| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-25 | 2.4100 | 3.1730 | 0.0320 | 1.3457 |
| 2007-05-24 | 2.3780 | 3.1410 | -0.0220 | -0.9167 |
| 2007-05-23 | 2.4000 | 3.1630 | 0.0300 | 1.2658 |
| 2007-05-22 | 2.3700 | 3.1330 | 0.0140 | 0.5942 |
| 2007-05-21 | 2.3560 | 3.1190 | 0.0180 | 0.7699 |
| 2007-05-18 | 2.3380 | 3.1010 | -0.0080 | -0.3410 |
| 2007-05-17 | 2.3460 | 3.1090 | 0.0490 | 2.1332 |
| 2007-05-16 | 2.2970 | 3.0600 | 0.0540 | 2.4075 |
| 2007-05-15 | 2.2430 | 3.0060 | -0.0700 | -3.0264 |
| 2007-05-14 | 2.3130 | 3.0760 | 0.0220 | 0.9603 |
| 2007-05-11 | 2.2910 | 3.0540 | -0.0020 | -0.0872 |
| 2007-05-10 | 2.2930 | 3.0560 | 0.0050 | 0.2185 |
| 2007-05-09 | 2.2880 | 3.0510 | -0.0030 | -0.1309 |
| 2007-05-08 | 2.2910 | 3.0540 | 0.0680 | 3.0589 |
| 2007-04-30 | 2.2230 | 2.9860 | 0.0390 | 1.7857 |
| 2007-04-27 | 2.1840 | 2.9470 | -0.0220 | -0.9973 |
| 2007-04-26 | 2.2060 | 2.9690 | 0.0160 | 0.7306 |
| 2007-04-25 | 2.1900 | 2.9530 | -0.0030 | -0.1368 |
| 2007-04-24 | 2.1930 | 2.9560 | -0.0040 | -0.1821 |
| 2007-04-23 | 2.1970 | 2.9600 | 0.0640 | 3.0005 |
| 2007-04-20 | 2.1330 | 2.8960 | 0.0620 | 2.9937 |
| 2007-04-19 | 2.0710 | 2.8340 | -0.0670 | -3.1338 |
| 2007-04-18 | 2.1380 | 2.9010 | 0.0030 | 0.1405 |
| 2007-04-17 | 2.1350 | 2.8980 | -0.0050 | -0.2336 |
| 2007-04-16 | 2.1400 | 2.9030 | 0.0550 | 2.6379 |
| 2007-04-13 | 2.0850 | 2.8480 | 0.0060 | 0.2886 |
| 2007-04-12 | 2.0790 | 2.8420 | 0.0320 | 1.5633 |
| 2007-04-11 | 2.0470 | 2.8100 | 0.0220 | 1.0864 |
| 2007-04-10 | 2.0250 | 2.7880 | 0.0130 | 0.6461 |
| 2007-04-09 | 2.0120 | 2.7750 | 0.0220 | 1.1055 |
| 2007-04-06 | 1.9900 | 2.7530 | 0.0050 | 0.2519 |
| 2007-04-05 | 1.9850 | 2.7480 | 0.0180 | 0.9151 |
| 2007-04-04 | 1.9670 | 2.7300 | 0.0230 | 1.1831 |
| 2007-04-03 | 1.9440 | 2.7070 | 0.0250 | 1.3028 |
| 2007-04-02 | 1.9190 | 2.6820 | 0.0390 | 2.0745 |
| 2007-03-30 | 1.8800 | 2.6430 | -0.0030 | -0.1593 |
| 2007-03-29 | 1.8830 | 2.6460 | 0.0100 | 0.5339 |
| 2007-03-28 | 2.4330 | 2.6360 | 0.0060 | 0.2472 |
| 2007-03-27 | 2.4270 | 2.6300 | 0.0010 | 0.0412 |
| 2007-03-26 | 2.4260 | 2.6290 | 0.0280 | 1.1676 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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