| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-06 | 1.1870 | 1.2170 | 0.0040 | 0.3381 |
| 2004-04-05 | 1.1830 | 1.2130 | 0.0010 | 0.0846 |
| 2004-04-02 | 1.1820 | 1.2120 | 0.0110 | 0.9394 |
| 2004-04-01 | 1.1710 | 1.2010 | 0.0110 | 0.9483 |
| 2004-03-31 | 1.1600 | 1.1900 | 0.0070 | 0.6071 |
| 2004-03-30 | 1.1530 | 1.1830 | -0.0020 | -0.1732 |
| 2004-03-29 | 1.1550 | 1.1850 | -0.0110 | -0.9434 |
| 2004-03-26 | 1.1660 | 1.1960 | 0.0060 | 0.5172 |
| 2004-03-25 | 1.1600 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-03-24 | 1.1600 | 1.1900 | 0.0030 | 0.2593 |
| 2004-03-23 | 1.1570 | 1.1870 | -0.0120 | -1.0265 |
| 2004-03-22 | 1.1690 | 1.1990 | -0.0030 | -0.2560 |
| 2004-03-19 | 1.1720 | 1.2020 | 0.0140 | 1.2090 |
| 2004-03-18 | 1.1580 | 1.1880 | -0.0150 | -1.2788 |
| 2004-03-17 | 1.1730 | 1.2030 | 0.0040 | 0.3422 |
| 2004-03-16 | 1.1690 | 1.1990 | 0.0020 | 0.1714 |
| 2004-03-15 | 1.1670 | 1.1970 | 0.0210 | 1.8325 |
| 2004-03-12 | 1.1460 | 1.1760 | 0.0080 | 0.7030 |
| 2004-03-11 | 1.1380 | 1.1680 | 0.0100 | 0.8865 |
| 2004-03-10 | 1.1280 | 1.1580 | 0.0190 | 1.7133 |
| 2004-03-09 | 1.1090 | 1.1390 | 0.0020 | 0.1807 |
| 2004-03-08 | 1.1070 | 1.1370 | -0.0100 | -0.8953 |
| 2004-03-05 | 1.1170 | 1.1470 | -0.0030 | -0.2679 |
| 2004-03-04 | 1.1200 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-03-03 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0110 | -0.9726 |
| 2004-03-02 | 1.1310 | 1.1610 | -0.0040 | -0.3524 |
| 2004-03-01 | 1.1350 | 1.1650 | 0.0050 | 0.4425 |
| 2004-02-27 | 1.1300 | 1.1600 | 0.0090 | 0.8029 |
| 2004-02-26 | 1.1210 | 1.1510 | 0.0150 | 1.3562 |
| 2004-02-25 | 1.1060 | 1.1360 | -0.0130 | -1.1618 |
| 2004-02-24 | 1.1190 | 1.1490 | 0.0080 | 0.7201 |
| 2004-02-23 | 1.1110 | 1.1410 | -0.0320 | -2.7997 |
| 2004-02-20 | 1.1430 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-02-19 | 1.1430 | 1.1730 | -0.0040 | -0.3487 |
| 2004-02-18 | 1.1470 | 1.1770 | 0.0060 | 0.5259 |
| 2004-02-17 | 1.1410 | 1.1710 | 0.0020 | 0.1756 |
| 2004-02-16 | 1.1390 | 1.1690 | 0.0160 | 1.4248 |
| 2004-02-13 | 1.1230 | 1.1530 | 0.0080 | 0.7175 |
| 2004-02-12 | 1.1150 | 1.1450 | -0.0080 | -0.7124 |
| 2004-02-11 | 1.1230 | 1.1530 | -0.0090 | -0.7951 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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