【国泰金鹰增长 020001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5200元 累计净值: 3.3930元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 020001 行情代码: 160201
基金经理: 丁骏、张玮 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司

国泰金鹰增长 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2005-09-231.02001.09000.00000.0000
2005-09-221.02001.0900-0.0090-0.8746
2005-09-211.02901.0990-0.0130-1.2476
2005-09-201.04201.1120-0.0050-0.4776
2005-09-191.04701.11700.00100.0956
2005-09-161.04601.1160-0.0030-0.2860
2005-09-151.04901.11900.00000.0000
2005-09-141.04901.11900.00000.0000
2005-09-131.04901.11900.01301.2548
2005-09-121.03601.10600.00000.0000
2005-09-091.03601.1060-0.0020-0.1927
2005-09-081.03801.10800.00200.1931
2005-09-071.03601.10600.01301.2708
2005-09-061.02301.0930-0.0120-1.1594
2005-09-051.03501.1050-0.0020-0.1929
2005-09-021.03701.10700.00300.2901
2005-09-011.03401.10400.01101.0753
2005-08-311.02301.09300.01000.9872
2005-08-301.01301.0830-0.0020-0.1970
2005-08-291.01501.0850-0.0080-0.7820
2005-08-261.02301.0930-0.0010-0.0977
2005-08-251.02401.0940-0.0020-0.1949
2005-08-241.02601.09600.00500.4897
2005-08-231.02101.0910-0.0020-0.1955
2005-08-221.02301.09300.00700.6890
2005-08-191.01601.08600.00000.0000
2005-08-181.01601.0860-0.0210-2.0251
2005-08-171.03701.10700.01101.0721
2005-08-161.02601.0960-0.0110-1.0608
2005-08-151.03701.10700.01501.4677
2005-08-121.02201.0920-0.0120-1.1605
2005-08-111.03401.10400.01601.5717
2005-08-101.01801.08800.00500.4936
2005-08-091.01301.0830-0.0030-0.2953
2005-08-081.01601.0860-0.0070-0.6843
2005-08-051.02301.09300.01101.0870
2005-08-041.01201.0820-0.0030-0.2956
2005-08-031.01501.08500.00000.0000
2005-08-021.01501.08500.00400.3956
2005-08-011.01101.08100.00200.1982


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