| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-31 | 1.6830 | 1.7860 | -0.0060 | -0.3552 |
| 2006-05-30 | 1.6890 | 1.7920 | 0.0450 | 2.7372 |
| 2006-05-29 | 1.6440 | 1.7470 | 0.0470 | 2.9430 |
| 2006-05-26 | 1.5970 | 1.7000 | 0.0230 | 1.4612 |
| 2006-05-25 | 1.5740 | 1.6770 | 0.0080 | 0.5109 |
| 2006-05-24 | 1.5660 | 1.6690 | 0.0050 | 0.3203 |
| 2006-05-23 | 1.5610 | 1.6640 | -0.0490 | -3.0435 |
| 2006-05-22 | 1.6100 | 1.7130 | -0.0370 | -2.2465 |
| 2006-05-19 | 1.6470 | 1.7500 | 0.0440 | 2.7449 |
| 2006-05-18 | 1.6030 | 1.7060 | -0.0050 | -0.3109 |
| 2006-05-17 | 1.6080 | 1.7110 | -0.0230 | -1.4102 |
| 2006-05-16 | 1.6310 | 1.7340 | -0.0400 | -2.3938 |
| 2006-05-15 | 1.6710 | 1.7740 | 0.0740 | 4.6337 |
| 2006-05-12 | 1.5970 | 1.7000 | 0.0610 | 3.9714 |
| 2006-05-11 | 1.5360 | 1.6390 | 0.0120 | 0.7874 |
| 2006-05-10 | 1.5240 | 1.6270 | 0.0100 | 0.6605 |
| 2006-05-09 | 1.5140 | 1.6170 | 0.0310 | 2.0904 |
| 2006-05-08 | 1.4830 | 1.5860 | 0.0430 | 2.9861 |
| 2006-04-28 | 1.4400 | 1.5430 | 0.0230 | 1.6231 |
| 2006-04-27 | 1.4170 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-26 | 1.4170 | 1.5200 | 0.0030 | 0.2122 |
| 2006-04-25 | 1.4140 | 1.5170 | 0.0080 | 0.5690 |
| 2006-04-24 | 1.4060 | 1.5090 | 0.0290 | 2.1060 |
| 2006-04-21 | 1.3770 | 1.4800 | 0.0280 | 2.0756 |
| 2006-04-20 | 1.3490 | 1.4520 | 0.0070 | 0.5216 |
| 2006-04-19 | 1.3420 | 1.4450 | 0.0440 | 3.3898 |
| 2006-04-18 | 1.2980 | 1.4010 | 0.0090 | 0.6982 |
| 2006-04-17 | 1.2890 | 1.3920 | 0.0090 | 0.7031 |
| 2006-04-14 | 1.2800 | 1.3830 | 0.0250 | 1.9920 |
| 2006-04-13 | 1.2550 | 1.3580 | -0.0360 | -2.7885 |
| 2006-04-12 | 1.2910 | 1.3940 | -0.0060 | -0.4626 |
| 2006-04-11 | 1.2970 | 1.4000 | 0.0070 | 0.5426 |
| 2006-04-10 | 1.2900 | 1.3930 | 0.0070 | 0.5456 |
| 2006-04-07 | 1.2830 | 1.3860 | 0.0010 | 0.0780 |
| 2006-04-06 | 1.2820 | 1.3850 | 0.0150 | 1.1839 |
| 2006-04-05 | 1.2670 | 1.3700 | 0.0210 | 1.6854 |
| 2006-04-04 | 1.2460 | 1.3490 | 0.0080 | 0.6462 |
| 2006-04-03 | 1.2380 | 1.3410 | 0.0240 | 1.9769 |
| 2006-03-31 | 1.2140 | 1.3170 | 0.0160 | 1.3356 |
| 2006-03-30 | 1.1980 | 1.3010 | -0.0040 | -0.3328 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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