| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-04-01 | 1.0550 | 1.1250 | 0.0250 | 2.4272 |
| 2005-03-31 | 1.0300 | 1.1000 | 0.0050 | 0.4878 |
| 2005-03-30 | 1.0250 | 1.0950 | -0.0110 | -1.0618 |
| 2005-03-29 | 1.0360 | 1.1060 | -0.0060 | -0.5758 |
| 2005-03-28 | 1.0420 | 1.1120 | 0.0080 | 0.7737 |
| 2005-03-25 | 1.0340 | 1.1040 | 0.0020 | 0.1938 |
| 2005-03-24 | 1.0320 | 1.1020 | -0.0100 | -0.9597 |
| 2005-03-23 | 1.0420 | 1.1120 | -0.0130 | -1.2322 |
| 2005-03-22 | 1.0550 | 1.1250 | 0.0100 | 0.9569 |
| 2005-03-21 | 1.0450 | 1.1150 | 0.0060 | 0.5775 |
| 2005-03-18 | 1.0390 | 1.1090 | -0.0100 | -0.9533 |
| 2005-03-17 | 1.0490 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-03-16 | 1.0490 | 1.1190 | -0.0080 | -0.7569 |
| 2005-03-15 | 1.0570 | 1.1270 | -0.0120 | -1.1225 |
| 2005-03-14 | 1.0690 | 1.1390 | 0.0170 | 1.6160 |
| 2005-03-11 | 1.0520 | 1.1220 | 0.0130 | 1.2512 |
| 2005-03-10 | 1.0390 | 1.1090 | -0.0120 | -1.1418 |
| 2005-03-09 | 1.0510 | 1.1210 | -0.0010 | -0.0951 |
| 2005-03-08 | 1.0520 | 1.1220 | 0.0120 | 1.1538 |
| 2005-03-07 | 1.0400 | 1.1100 | 0.0080 | 0.7752 |
| 2005-03-04 | 1.0320 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-03-03 | 1.0320 | 1.1020 | 0.0050 | 0.4869 |
| 2005-03-02 | 1.0270 | 1.0970 | -0.0100 | -0.9643 |
| 2005-03-01 | 1.0370 | 1.1070 | -0.0040 | -0.3842 |
| 2005-02-28 | 1.0410 | 1.1110 | -0.0040 | -0.3828 |
| 2005-02-25 | 1.0450 | 1.1150 | 0.0020 | 0.1918 |
| 2005-02-24 | 1.0430 | 1.1130 | -0.0030 | -0.2868 |
| 2005-02-23 | 1.0460 | 1.1160 | -0.0050 | -0.4757 |
| 2005-02-22 | 1.0510 | 1.1210 | 0.0120 | 1.1550 |
| 2005-02-21 | 1.0390 | 1.1090 | 0.0140 | 1.3659 |
| 2005-02-18 | 1.0250 | 1.0950 | -0.0070 | -0.6783 |
| 2005-02-17 | 1.0320 | 1.1020 | -0.0100 | -0.9597 |
| 2005-02-16 | 1.0420 | 1.1120 | 0.0030 | 0.2887 |
| 2005-02-04 | 1.0390 | 1.1090 | 0.0140 | 1.3659 |
| 2005-02-03 | 1.0250 | 1.0950 | -0.0050 | -0.4854 |
| 2005-02-02 | 1.0300 | 1.1000 | 0.0280 | 2.7944 |
| 2005-02-01 | 1.0020 | 1.0720 | 0.0030 | 0.3003 |
| 2005-01-31 | 0.9990 | 1.0690 | -0.0010 | -0.1000 |
| 2005-01-28 | 1.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-01-27 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0060 | -0.5964 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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