单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2003-12-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0060 | 0.6000 |
2003-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.3009 |
2003-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0190 | 1.9427 |
2003-11-28 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0070 | 0.7209 |
2003-11-27 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0070 | -0.7157 |
2003-11-26 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0040 | 0.4107 |
2003-11-25 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0020 | -0.2049 |
2003-11-24 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0130 | 1.3499 |
2003-11-21 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0010 | -0.1037 |
2003-11-20 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0070 | 0.7315 |
2003-11-19 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0050 | 0.5252 |
2003-11-18 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0040 | -0.4184 |
2003-11-17 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0070 | -0.7269 |
2003-11-14 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0050 | 0.5219 |
2003-11-13 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0020 | -0.2083 |
2003-11-12 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0100 | -1.0309 |
2003-11-11 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.1030 |
2003-11-10 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0060 | 0.6218 |
2003-11-07 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0140 | -1.4300 |
2003-11-06 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0020 | 0.2047 |
2003-11-05 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0010 | 0.1025 |
2003-11-04 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0170 | 1.7727 |
2003-11-03 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0140 | 1.4815 |
2003-10-31 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0020 | -0.2112 |
2003-10-30 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0040 | -0.4206 |
2003-10-29 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0060 | 0.6349 |
2003-10-28 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0070 | 0.7463 |
2003-10-27 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0010 | 0.1067 |
2003-10-24 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0030 | 0.3212 |
2003-10-23 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0050 | -0.5325 |
2003-10-22 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0180 | 1.9544 |
2003-10-21 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0030 | 0.3268 |
2003-10-20 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0020 | -0.2174 |
2003-10-17 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0040 | 0.4367 |
2003-10-16 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0050 | -0.5429 |
2003-10-15 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0030 | -0.3247 |
2003-10-14 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0020 | -0.2160 |
2003-10-13 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0020 | -0.2155 |
2003-10-10 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0150 | 1.6429 |
2003-10-09 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0020 | 0.2195 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |