| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-03 | 0.9200 | 0.9900 | 0.0060 | 0.6565 |
| 2005-06-02 | 0.9140 | 0.9840 | -0.0300 | -3.1780 |
| 2005-06-01 | 0.9440 | 1.0140 | -0.0120 | -1.2552 |
| 2005-05-31 | 0.9560 | 1.0260 | 0.0040 | 0.4202 |
| 2005-05-30 | 0.9520 | 1.0220 | 0.0030 | 0.3161 |
| 2005-05-27 | 0.9490 | 1.0190 | -0.0160 | -1.6580 |
| 2005-05-26 | 0.9650 | 1.0350 | -0.0110 | -1.1270 |
| 2005-05-25 | 0.9760 | 1.0460 | -0.0010 | -0.1024 |
| 2005-05-24 | 0.9770 | 1.0470 | -0.0030 | -0.3061 |
| 2005-05-23 | 0.9800 | 1.0500 | -0.0110 | -1.1100 |
| 2005-05-20 | 0.9910 | 1.0610 | 0.0030 | 0.3036 |
| 2005-05-19 | 0.9880 | 1.0580 | -0.0010 | -0.1011 |
| 2005-05-18 | 0.9890 | 1.0590 | -0.0100 | -1.0010 |
| 2005-05-17 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0030 | 0.3012 |
| 2005-05-16 | 0.9960 | 1.0660 | -0.0040 | -0.4000 |
| 2005-05-13 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0020 | -0.1996 |
| 2005-05-12 | 1.0020 | 1.0720 | -0.0150 | -1.4749 |
| 2005-05-11 | 1.0170 | 1.0870 | -0.0200 | -1.9286 |
| 2005-05-10 | 1.0370 | 1.1070 | -0.0070 | -0.6705 |
| 2005-05-09 | 1.0440 | 1.1140 | -0.0200 | -1.8797 |
| 2005-04-29 | 1.0640 | 1.1340 | -0.0110 | -1.0233 |
| 2005-04-28 | 1.0750 | 1.1450 | 0.0050 | 0.4673 |
| 2005-04-27 | 1.0700 | 1.1400 | 0.0010 | 0.0935 |
| 2005-04-26 | 1.0690 | 1.1390 | 0.0030 | 0.2814 |
| 2005-04-25 | 1.0660 | 1.1360 | 0.0080 | 0.7561 |
| 2005-04-22 | 1.0580 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-04-21 | 1.0580 | 1.1280 | 0.0130 | 1.2440 |
| 2005-04-20 | 1.0450 | 1.1150 | -0.0010 | -0.0956 |
| 2005-04-19 | 1.0460 | 1.1160 | -0.0070 | -0.6648 |
| 2005-04-18 | 1.0530 | 1.1230 | -0.0070 | -0.6604 |
| 2005-04-15 | 1.0600 | 1.1300 | -0.0030 | -0.2822 |
| 2005-04-14 | 1.0630 | 1.1330 | -0.0050 | -0.4682 |
| 2005-04-13 | 1.0680 | 1.1380 | 0.0090 | 0.8499 |
| 2005-04-12 | 1.0590 | 1.1290 | -0.0040 | -0.3763 |
| 2005-04-11 | 1.0630 | 1.1330 | -0.0200 | -1.8467 |
| 2005-04-08 | 1.0830 | 1.1530 | 0.0060 | 0.5571 |
| 2005-04-07 | 1.0770 | 1.1470 | -0.0050 | -0.4621 |
| 2005-04-06 | 1.0820 | 1.1520 | 0.0220 | 2.0755 |
| 2005-04-05 | 1.0600 | 1.1300 | 0.0030 | 0.2838 |
| 2005-04-04 | 1.0570 | 1.1270 | 0.0020 | 0.1896 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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