| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-08 | 1.0110 | 1.0810 | -0.0060 | -0.5900 |
| 2004-06-07 | 1.0170 | 1.0870 | -0.0080 | -0.7805 |
| 2004-06-04 | 1.0250 | 1.0950 | -0.0040 | -0.3887 |
| 2004-06-03 | 1.0290 | 1.0990 | -0.0100 | -0.9625 |
| 2004-06-02 | 1.0390 | 1.1090 | -0.0040 | -0.3835 |
| 2004-06-01 | 1.0430 | 1.1130 | 0.0120 | 1.1639 |
| 2004-05-31 | 1.0310 | 1.1010 | 0.0020 | 0.1944 |
| 2004-05-28 | 1.0290 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-05-27 | 1.0290 | 1.0990 | 0.0160 | 1.5795 |
| 2004-05-26 | 1.0130 | 1.0830 | 0.0070 | 0.6958 |
| 2004-05-25 | 1.0060 | 1.0760 | -0.0090 | -0.8867 |
| 2004-05-24 | 1.0150 | 1.0850 | -0.0030 | -0.2947 |
| 2004-05-21 | 1.0180 | 1.0880 | 0.0050 | 0.4936 |
| 2004-05-20 | 1.0130 | 1.0830 | -0.0030 | -0.2953 |
| 2004-05-19 | 1.0160 | 1.0860 | 0.0040 | 0.3953 |
| 2004-05-18 | 1.0120 | 1.0820 | -0.0040 | -0.3937 |
| 2004-05-17 | 1.0160 | 1.0860 | -0.0100 | -0.9747 |
| 2004-05-14 | 1.0260 | 1.0960 | -0.0140 | -1.3462 |
| 2004-05-13 | 1.0400 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-05-12 | 1.0400 | 1.1100 | 0.0140 | 1.3645 |
| 2004-05-11 | 1.0260 | 1.0960 | -0.0020 | -0.1946 |
| 2004-05-10 | 1.0280 | 1.0980 | -0.0210 | -2.0019 |
| 2004-04-30 | 1.0490 | 1.1190 | 0.0140 | 1.3527 |
| 2004-04-29 | 1.0350 | 1.1050 | -0.0200 | -1.8957 |
| 2004-04-28 | 1.0550 | 1.1250 | -0.0130 | -1.2172 |
| 2004-04-27 | 1.0680 | 1.1380 | -0.0070 | -0.6512 |
| 2004-04-26 | 1.0750 | 1.1450 | 0.0050 | 0.4673 |
| 2004-04-23 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0030 | -0.2796 |
| 2004-04-22 | 1.0730 | 1.1430 | 0.0030 | 0.2804 |
| 2004-04-21 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0130 | -1.2004 |
| 2004-04-20 | 1.0830 | 1.1530 | -0.0080 | -0.7333 |
| 2004-04-19 | 1.0910 | 1.1610 | -0.0060 | -0.5469 |
| 2004-04-16 | 1.0970 | 1.1670 | 0.0110 | 1.0129 |
| 2004-04-15 | 1.0860 | 1.1560 | -0.0070 | -0.6404 |
| 2004-04-14 | 1.0930 | 1.1630 | -0.0130 | -1.1754 |
| 2004-04-13 | 1.1060 | 1.1760 | -0.0100 | -0.8961 |
| 2004-04-12 | 1.1160 | 1.1860 | -0.0060 | -0.5348 |
| 2004-04-09 | 1.1220 | 1.1920 | -0.0250 | -2.1796 |
| 2004-04-08 | 1.1870 | 1.2170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-04-07 | 1.1870 | 1.2170 | 0.0000 | 0.0000 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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