单位净值: | 0.5200元 | 累计净值: | 3.3930元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 020001 | 行情代码: | 160201 |
基金经理: | 丁骏、张玮 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-03-23 | 2.3980 | 2.6010 | -0.0040 | -0.1665 |
2007-03-22 | 2.4020 | 2.6050 | 0.0070 | 0.2923 |
2007-03-21 | 2.3950 | 2.5980 | 0.0120 | 0.5036 |
2007-03-20 | 2.3830 | 2.5860 | -0.0090 | -0.3763 |
2007-03-19 | 2.3920 | 2.5950 | 0.0410 | 1.7439 |
2007-03-16 | 2.3510 | 2.5540 | -0.0310 | -1.3014 |
2007-03-15 | 2.3820 | 2.5850 | 0.0430 | 1.8384 |
2007-03-14 | 2.3390 | 2.5420 | -0.0400 | -1.6814 |
2007-03-13 | 2.3790 | 2.5820 | 0.0120 | 0.5070 |
2007-03-12 | 2.3670 | 2.5700 | -0.0020 | -0.0844 |
2007-03-09 | 2.3690 | 2.5720 | -0.0150 | -0.6292 |
2007-03-08 | 2.3840 | 2.5870 | 0.0250 | 1.0598 |
2007-03-07 | 2.3590 | 2.5620 | 0.0670 | 2.9232 |
2007-03-06 | 2.2920 | 2.4950 | 0.0500 | 2.2302 |
2007-03-05 | 2.2420 | 2.4450 | -0.0360 | -1.5803 |
2007-03-02 | 2.2780 | 2.4810 | 0.0360 | 1.6057 |
2007-03-01 | 2.2420 | 2.4450 | -0.0550 | -2.3944 |
2007-02-28 | 2.2970 | 2.5000 | 0.0470 | 2.0889 |
2007-02-27 | 2.2500 | 2.4530 | -0.2180 | -8.8331 |
2007-02-26 | 2.4680 | 2.6710 | -0.0240 | -0.9631 |
2007-02-16 | 2.4920 | 2.6950 | -0.0210 | -0.8357 |
2007-02-15 | 2.5130 | 2.7160 | 0.0570 | 2.3208 |
2007-02-14 | 2.4560 | 2.6590 | 0.0560 | 2.3333 |
2007-02-13 | 2.4000 | 2.6030 | 0.0330 | 1.3942 |
2007-02-12 | 2.3670 | 2.5700 | 0.0920 | 4.0440 |
2007-02-09 | 2.2750 | 2.4780 | -0.0200 | -0.8715 |
2007-02-08 | 2.2950 | 2.4980 | 0.0140 | 0.6138 |
2007-02-07 | 2.2810 | 2.4840 | 0.0420 | 1.8758 |
2007-02-06 | 2.2390 | 2.4420 | 0.0020 | 0.0894 |
2007-02-05 | 2.2370 | 2.4400 | -0.0470 | -2.0578 |
2007-02-02 | 2.2840 | 2.4870 | -0.1000 | -4.1946 |
2007-02-01 | 2.3840 | 2.5870 | 0.0140 | 0.5907 |
2007-01-31 | 2.3700 | 2.5730 | -0.1630 | -6.4351 |
2007-01-30 | 2.5330 | 2.7360 | -0.0190 | -0.7445 |
2007-01-29 | 2.5520 | 2.7550 | 0.0270 | 1.0693 |
2007-01-26 | 2.5250 | 2.7280 | 0.0600 | 2.4341 |
2007-01-25 | 2.4650 | 2.6680 | -0.0490 | -1.9491 |
2007-01-24 | 2.5140 | 2.7170 | 0.0470 | 1.9051 |
2007-01-23 | 2.4670 | 2.6700 | -0.0230 | -0.9237 |
2007-01-22 | 2.4900 | 2.6930 | 0.0670 | 2.7652 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
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510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |