| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-11 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0110 | 1.1555 |
| 2003-06-10 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0040 | 0.4219 |
| 2003-06-09 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0040 | -0.4202 |
| 2003-06-06 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0060 | -0.6263 |
| 2003-06-05 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0090 | -0.9307 |
| 2003-06-04 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0040 | 0.4154 |
| 2003-06-03 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0070 | -0.7216 |
| 2003-06-02 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.1030 |
| 2003-05-30 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0030 | 0.3099 |
| 2003-05-29 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0040 | 0.4149 |
| 2003-05-28 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0110 | -1.1282 |
| 2003-05-27 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0020 | -0.2047 |
| 2003-05-26 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0010 | 0.1025 |
| 2003-05-23 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0080 | 0.8264 |
| 2003-05-22 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0070 | 0.7284 |
| 2003-05-21 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0020 | -0.2077 |
| 2003-05-20 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0070 | -0.7216 |
| 2003-05-19 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0030 | -0.3083 |
| 2003-05-16 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0010 | 0.1029 |
| 2003-05-15 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0120 | 1.2500 |
| 2003-05-14 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0160 | 1.6949 |
| 2003-05-13 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0150 | -1.5641 |
| 2003-05-12 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0090 | 0.9474 |
| 2003-04-30 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0060 | 0.6356 |
| 2003-04-29 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0080 | -0.8403 |
| 2003-04-28 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0230 | 2.4758 |
| 2003-04-25 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0020 | -0.2148 |
| 2003-04-24 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0170 | -1.7932 |
| 2003-04-23 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0100 | -1.0438 |
| 2003-04-22 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0010 | 0.1045 |
| 2003-04-21 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0130 | -1.3402 |
| 2003-04-18 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0080 | -0.8180 |
| 2003-04-17 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.1024 |
| 2003-04-16 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0110 | -1.1134 |
| 2003-04-15 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0090 | 0.9193 |
| 2003-04-14 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0150 | 1.5560 |
| 2003-04-11 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0140 | 1.4737 |
| 2003-04-10 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0020 | 0.2110 |
| 2003-04-09 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0120 | 1.2821 |
| 2003-04-08 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0020 | 0.2141 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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