| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | 1.7360 | 1.9390 | 0.0200 | 1.1655 |
| 2006-11-21 | 1.7160 | 1.9190 | 0.0060 | 0.3509 |
| 2006-11-20 | 1.7100 | 1.9130 | 0.0340 | 2.0286 |
| 2006-11-17 | 1.6760 | 1.8790 | 0.0260 | 1.5758 |
| 2006-11-16 | 1.6500 | 1.8530 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-15 | 1.6500 | 1.8530 | 0.0470 | 2.9320 |
| 2006-11-14 | 1.6030 | 1.8060 | 0.0230 | 1.4557 |
| 2006-11-13 | 1.5800 | 1.7830 | -0.0230 | -1.4348 |
| 2006-11-10 | 1.6030 | 1.8060 | -0.0130 | -0.8045 |
| 2006-11-09 | 1.6160 | 1.8190 | 0.0300 | 1.8916 |
| 2006-11-08 | 1.5860 | 1.7890 | -0.0110 | -0.6888 |
| 2006-11-07 | 1.5970 | 1.8000 | 0.0010 | 0.0627 |
| 2006-11-06 | 1.5960 | 1.7990 | 0.0050 | 0.3143 |
| 2006-11-03 | 1.5910 | 1.7940 | 0.0090 | 0.5689 |
| 2006-11-02 | 1.5820 | 1.7850 | 0.0030 | 0.1900 |
| 2006-11-01 | 1.5790 | 1.7820 | 0.0020 | 0.1268 |
| 2006-10-31 | 1.5770 | 1.7800 | 0.0150 | 0.9603 |
| 2006-10-30 | 1.5620 | 1.7650 | -0.0190 | -1.2018 |
| 2006-10-27 | 1.5810 | 1.7840 | -0.0240 | -1.4953 |
| 2006-10-26 | 1.6050 | 1.8080 | 0.0130 | 0.8166 |
| 2006-10-25 | 1.5920 | 1.7950 | 0.0170 | 1.0794 |
| 2006-10-24 | 1.5750 | 1.7780 | 0.0300 | 1.9417 |
| 2006-10-23 | 1.5450 | 1.7480 | -0.0280 | -1.7800 |
| 2006-10-20 | 1.5730 | 1.7760 | 0.0010 | 0.0636 |
| 2006-10-19 | 1.5720 | 1.7750 | 0.0030 | 0.1912 |
| 2006-10-18 | 1.5690 | 1.7720 | 0.0250 | 1.6192 |
| 2006-10-17 | 1.5440 | 1.7470 | 0.0010 | 0.0648 |
| 2006-10-16 | 1.5430 | 1.7460 | -0.0320 | -2.0317 |
| 2006-10-13 | 1.5750 | 1.7780 | 0.0080 | 0.5105 |
| 2006-10-12 | 1.5670 | 1.7700 | -0.0200 | -1.2602 |
| 2006-10-11 | 1.5870 | 1.7900 | -0.0080 | -0.5016 |
| 2006-10-10 | 1.5950 | 1.7980 | -0.0060 | -0.3748 |
| 2006-10-09 | 1.6010 | 1.8040 | 0.0330 | 2.1046 |
| 2006-09-29 | 1.5680 | 1.7710 | 0.0140 | 0.9009 |
| 2006-09-28 | 1.5540 | 1.7570 | 0.0170 | 1.1061 |
| 2006-09-27 | 1.5370 | 1.7400 | 0.0080 | 0.5232 |
| 2006-09-26 | 1.5290 | 1.7320 | -0.0140 | -0.9073 |
| 2006-09-25 | 1.5430 | 1.7460 | -0.0040 | -0.2586 |
| 2006-09-22 | 1.5470 | 1.7500 | -0.0050 | -0.3222 |
| 2006-09-21 | 1.5520 | 1.7550 | 0.0110 | 0.7138 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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