| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | 1.6140 | 1.7170 | -0.0080 | -0.4932 |
| 2006-07-25 | 1.6220 | 1.7250 | 0.0170 | 1.0592 |
| 2006-07-24 | 1.6050 | 1.7080 | 0.0110 | 0.6901 |
| 2006-07-21 | 1.5940 | 1.6970 | 0.0120 | 0.7585 |
| 2006-07-20 | 1.5820 | 1.6850 | 0.0040 | 0.2535 |
| 2006-07-19 | 1.5780 | 1.6810 | -0.0370 | -2.2910 |
| 2006-07-18 | 1.6150 | 1.7180 | -0.0030 | -0.1854 |
| 2006-07-17 | 1.6180 | 1.7210 | 0.0050 | 0.3100 |
| 2006-07-14 | 1.6130 | 1.7160 | 0.0110 | 0.6866 |
| 2006-07-13 | 1.6020 | 1.7050 | -0.0590 | -3.5521 |
| 2006-07-12 | 1.6610 | 1.7640 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-07-11 | 1.6610 | 1.7640 | 0.0010 | 0.0602 |
| 2006-07-10 | 1.6600 | 1.7630 | -0.0170 | -1.0137 |
| 2006-07-07 | 1.6770 | 1.7800 | -0.0080 | -0.4748 |
| 2006-07-06 | 1.6850 | 1.7880 | 0.0270 | 1.6285 |
| 2006-07-05 | 1.6580 | 1.7610 | -0.0100 | -0.5995 |
| 2006-07-04 | 1.6680 | 1.7710 | 0.0020 | 0.1200 |
| 2006-07-03 | 1.6660 | 1.7690 | -0.0030 | -0.1797 |
| 2006-06-30 | 1.6690 | 1.7720 | -0.0010 | -0.0599 |
| 2006-06-29 | 1.6700 | 1.7730 | 0.0170 | 1.0284 |
| 2006-06-28 | 1.6530 | 1.7560 | -0.0070 | -0.4217 |
| 2006-06-27 | 1.6600 | 1.7630 | 0.0020 | 0.1206 |
| 2006-06-26 | 1.6580 | 1.7610 | 0.0140 | 0.8516 |
| 2006-06-23 | 1.6440 | 1.7470 | 0.0040 | 0.2439 |
| 2006-06-22 | 1.6400 | 1.7430 | -0.0060 | -0.3645 |
| 2006-06-21 | 1.6460 | 1.7490 | -0.0070 | -0.4235 |
| 2006-06-20 | 1.6530 | 1.7560 | -0.0030 | -0.1812 |
| 2006-06-19 | 1.6560 | 1.7590 | 0.0260 | 1.5951 |
| 2006-06-16 | 1.6300 | 1.7330 | 0.0240 | 1.4944 |
| 2006-06-15 | 1.6060 | 1.7090 | 0.0060 | 0.3750 |
| 2006-06-14 | 1.6000 | 1.7030 | -0.0140 | -0.8674 |
| 2006-06-13 | 1.6140 | 1.7170 | 0.0030 | 0.1862 |
| 2006-06-12 | 1.6110 | 1.7140 | 0.0220 | 1.3845 |
| 2006-06-09 | 1.5890 | 1.6920 | -0.0080 | -0.5009 |
| 2006-06-08 | 1.5970 | 1.7000 | 0.0080 | 0.5035 |
| 2006-06-07 | 1.5890 | 1.6920 | -0.0690 | -4.1616 |
| 2006-06-06 | 1.6580 | 1.7610 | -0.0290 | -1.7190 |
| 2006-06-05 | 1.6870 | 1.7900 | -0.0040 | -0.2365 |
| 2006-06-02 | 1.6910 | 1.7940 | -0.0270 | -1.5716 |
| 2006-06-01 | 1.7180 | 1.8210 | 0.0350 | 2.0796 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂