| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 3.6530 | 4.4160 | 0.0820 | 2.2963 |
| 2007-09-12 | 3.5710 | 4.3340 | 0.0540 | 1.5354 |
| 2007-09-11 | 3.5170 | 4.2800 | -0.1220 | -3.3526 |
| 2007-09-10 | 3.6390 | 4.4020 | 0.0590 | 1.6480 |
| 2007-09-07 | 3.5800 | 4.3430 | -0.0600 | -1.6484 |
| 2007-09-06 | 3.6400 | 4.4030 | 0.0370 | 1.0269 |
| 2007-09-05 | 3.6030 | 4.3660 | 0.0100 | 0.2783 |
| 2007-09-04 | 3.5930 | 4.3560 | -0.0350 | -0.9647 |
| 2007-09-03 | 3.6280 | 4.3910 | 0.0620 | 1.7386 |
| 2007-08-31 | 3.5660 | 4.3290 | 0.0590 | 1.6823 |
| 2007-08-30 | 3.5070 | 4.2700 | 0.0370 | 1.0663 |
| 2007-08-29 | 3.4700 | 4.2330 | -0.0510 | -1.4485 |
| 2007-08-28 | 3.5210 | 4.2840 | 0.0390 | 1.1200 |
| 2007-08-27 | 3.4820 | 4.2450 | 0.0150 | 0.4327 |
| 2007-08-24 | 3.4670 | 4.2300 | 0.0630 | 1.8508 |
| 2007-08-23 | 3.4040 | 4.1670 | 0.0580 | 1.7334 |
| 2007-08-22 | 3.3460 | 4.1090 | 0.0530 | 1.6095 |
| 2007-08-21 | 3.2930 | 4.0560 | 0.0430 | 1.3231 |
| 2007-08-20 | 3.2500 | 4.0130 | 0.1620 | 5.2461 |
| 2007-08-17 | 3.0880 | 3.8510 | -0.0610 | -1.9371 |
| 2007-08-16 | 3.1490 | 3.9120 | -0.0540 | -1.6859 |
| 2007-08-15 | 3.2030 | 3.9660 | 0.0230 | 0.7233 |
| 2007-08-14 | 3.1800 | 3.9430 | 0.0570 | 1.8252 |
| 2007-08-13 | 3.1230 | 3.8860 | -0.0490 | -1.5448 |
| 2007-08-10 | 3.1720 | 3.9350 | -0.0530 | -1.6434 |
| 2007-08-09 | 3.2250 | 3.9880 | 0.0480 | 1.5109 |
| 2007-08-08 | 3.1770 | 3.9400 | -0.0660 | -2.0352 |
| 2007-08-07 | 3.2430 | 4.0060 | 0.0110 | 0.3403 |
| 2007-08-06 | 3.2320 | 3.9950 | 0.0320 | 1.0000 |
| 2007-08-03 | 3.2000 | 3.9630 | 0.1290 | 4.2006 |
| 2007-08-02 | 3.0710 | 3.8340 | 0.1300 | 4.4203 |
| 2007-08-01 | 2.9410 | 3.7040 | -0.0750 | -2.4867 |
| 2007-07-31 | 3.0160 | 3.7790 | 0.0630 | 2.1334 |
| 2007-07-30 | 2.9530 | 3.7160 | 0.0580 | 2.0035 |
| 2007-07-27 | 2.8950 | 3.6580 | 0.0220 | 0.7658 |
| 2007-07-26 | 2.8730 | 3.6360 | 0.0050 | 0.1743 |
| 2007-07-25 | 2.8680 | 3.6310 | 0.0540 | 1.9190 |
| 2007-07-24 | 2.8140 | 3.5770 | 0.0100 | 0.3566 |
| 2007-07-23 | 2.8040 | 3.5670 | 0.0900 | 3.3161 |
| 2007-07-20 | 2.7140 | 3.4770 | 0.1000 | 3.8256 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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