| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-25 | 1.0070 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-24 | 1.0070 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-23 | 1.0070 | 1.0770 | 0.0050 | 0.4990 |
| 2005-11-22 | 1.0020 | 1.0720 | -0.0070 | -0.6938 |
| 2005-11-21 | 1.0090 | 1.0790 | 0.0020 | 0.1986 |
| 2005-11-18 | 1.0070 | 1.0770 | 0.0150 | 1.5121 |
| 2005-11-17 | 0.9920 | 1.0620 | -0.0040 | -0.4016 |
| 2005-11-16 | 0.9960 | 1.0660 | 0.0010 | 0.1005 |
| 2005-11-15 | 0.9950 | 1.0650 | -0.0100 | -0.9950 |
| 2005-11-14 | 1.0050 | 1.0750 | -0.0050 | -0.4950 |
| 2005-11-11 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0010 | -0.0989 |
| 2005-11-10 | 1.0110 | 1.0810 | -0.0130 | -1.2695 |
| 2005-11-09 | 1.0240 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-08 | 1.0240 | 1.0940 | 0.0070 | 0.6883 |
| 2005-11-07 | 1.0170 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-04 | 1.0170 | 1.0870 | 0.0020 | 0.1970 |
| 2005-11-03 | 1.0150 | 1.0850 | -0.0120 | -1.1685 |
| 2005-11-02 | 1.0270 | 1.0970 | 0.0060 | 0.5877 |
| 2005-11-01 | 1.0210 | 1.0910 | -0.0070 | -0.6809 |
| 2005-10-31 | 1.0280 | 1.0980 | 0.0030 | 0.2927 |
| 2005-10-28 | 1.0250 | 1.0950 | -0.0060 | -0.5820 |
| 2005-10-27 | 1.0310 | 1.1010 | 0.0020 | 0.1944 |
| 2005-10-26 | 1.0290 | 1.0990 | -0.0150 | -1.4368 |
| 2005-10-25 | 1.0440 | 1.1140 | -0.0100 | -0.9488 |
| 2005-10-24 | 1.0540 | 1.1240 | 0.0050 | 0.4766 |
| 2005-10-21 | 1.0490 | 1.1190 | 0.0080 | 0.7685 |
| 2005-10-20 | 1.0410 | 1.1110 | 0.0040 | 0.3857 |
| 2005-10-19 | 1.0370 | 1.1070 | -0.0040 | -0.3842 |
| 2005-10-18 | 1.0410 | 1.1110 | 0.0050 | 0.4826 |
| 2005-10-17 | 1.0360 | 1.1060 | 0.0040 | 0.3876 |
| 2005-10-14 | 1.0320 | 1.1020 | -0.0070 | -0.6737 |
| 2005-10-13 | 1.0390 | 1.1090 | -0.0020 | -0.1921 |
| 2005-10-12 | 1.0410 | 1.1110 | 0.0040 | 0.3857 |
| 2005-10-11 | 1.0370 | 1.1070 | 0.0090 | 0.8755 |
| 2005-10-10 | 1.0280 | 1.0980 | -0.0040 | -0.3876 |
| 2005-09-30 | 1.0320 | 1.1020 | 0.0010 | 0.0970 |
| 2005-09-29 | 1.0310 | 1.1010 | 0.0120 | 1.1776 |
| 2005-09-28 | 1.0190 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-27 | 1.0190 | 1.0890 | -0.0030 | -0.2935 |
| 2005-09-26 | 1.0220 | 1.0920 | 0.0020 | 0.1961 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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