| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-29 | 1.0090 | 1.0790 | -0.0050 | -0.4931 |
| 2005-07-28 | 1.0140 | 1.0840 | -0.0020 | -0.1969 |
| 2005-07-27 | 1.0160 | 1.0860 | 0.0100 | 0.9940 |
| 2005-07-26 | 1.0060 | 1.0760 | 0.0080 | 0.8016 |
| 2005-07-25 | 0.9980 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-22 | 0.9980 | 1.0680 | 0.0090 | 0.9100 |
| 2005-07-21 | 0.9890 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-20 | 0.9890 | 1.0590 | 0.0050 | 0.5081 |
| 2005-07-19 | 0.9840 | 1.0540 | -0.0010 | -0.1015 |
| 2005-07-18 | 0.9850 | 1.0550 | -0.0040 | -0.4044 |
| 2005-07-15 | 0.9890 | 1.0590 | -0.0010 | -0.1010 |
| 2005-07-14 | 0.9900 | 1.0600 | 0.0050 | 0.5076 |
| 2005-07-13 | 0.9850 | 1.0550 | -0.0030 | -0.3036 |
| 2005-07-12 | 0.9880 | 1.0580 | 0.0160 | 1.6461 |
| 2005-07-11 | 0.9720 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-08 | 0.9720 | 1.0420 | 0.0020 | 0.2062 |
| 2005-07-07 | 0.9700 | 1.0400 | -0.0010 | -0.1030 |
| 2005-07-06 | 0.9710 | 1.0410 | -0.0120 | -1.2208 |
| 2005-07-05 | 0.9830 | 1.0530 | -0.0020 | -0.2030 |
| 2005-07-04 | 0.9850 | 1.0550 | 0.0040 | 0.4077 |
| 2005-07-01 | 0.9810 | 1.0510 | -0.0120 | -1.2085 |
| 2005-06-30 | 0.9930 | 1.0630 | -0.0050 | -0.5010 |
| 2005-06-29 | 0.9980 | 1.0680 | -0.0040 | -0.3992 |
| 2005-06-28 | 1.0020 | 1.0720 | -0.0100 | -0.9881 |
| 2005-06-27 | 1.0120 | 1.0820 | 0.0100 | 0.9980 |
| 2005-06-24 | 1.0020 | 1.0720 | 0.0020 | 0.2000 |
| 2005-06-23 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0040 | -0.3984 |
| 2005-06-22 | 1.0040 | 1.0740 | 0.0110 | 1.1078 |
| 2005-06-21 | 0.9930 | 1.0630 | -0.0060 | -0.6006 |
| 2005-06-20 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0260 | 2.6721 |
| 2005-06-17 | 0.9730 | 1.0430 | -0.0060 | -0.6129 |
| 2005-06-16 | 0.9790 | 1.0490 | 0.0130 | 1.3458 |
| 2005-06-15 | 0.9660 | 1.0360 | -0.0070 | -0.7194 |
| 2005-06-14 | 0.9730 | 1.0430 | -0.0070 | -0.7143 |
| 2005-06-13 | 0.9800 | 1.0500 | -0.0070 | -0.7092 |
| 2005-06-10 | 0.9870 | 1.0570 | -0.0140 | -1.3986 |
| 2005-06-09 | 1.0010 | 1.0710 | -0.0020 | -0.1994 |
| 2005-06-08 | 1.0030 | 1.0730 | 0.0570 | 6.0254 |
| 2005-06-07 | 0.9460 | 1.0160 | -0.0040 | -0.4211 |
| 2005-06-06 | 0.9500 | 1.0200 | 0.0300 | 3.2609 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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