| 单位净值： | 0.5200元 | 累计净值： | 3.3930元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 020001 | 行情代码： | 160201 |
| 基金经理： | 丁骏、张玮 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | 2.4230 | 2.6260 | 0.0620 | 2.6260 |
| 2007-01-18 | 2.3610 | 2.5640 | -0.0040 | -0.1691 |
| 2007-01-17 | 2.3650 | 2.5680 | -0.0550 | -2.2727 |
| 2007-01-16 | 2.4200 | 2.6230 | 0.0740 | 3.1543 |
| 2007-01-15 | 2.3460 | 2.5490 | 0.0980 | 4.3594 |
| 2007-01-12 | 2.2480 | 2.4510 | -0.0330 | -1.4467 |
| 2007-01-11 | 2.2810 | 2.4840 | -0.0170 | -0.7398 |
| 2007-01-10 | 2.2980 | 2.5010 | 0.0470 | 2.0880 |
| 2007-01-09 | 2.2510 | 2.4540 | 0.0690 | 3.1622 |
| 2007-01-08 | 2.1820 | 2.3850 | 0.0210 | 0.9718 |
| 2007-01-05 | 2.1610 | 2.3640 | -0.0400 | -1.8174 |
| 2007-01-04 | 2.2010 | 2.4040 | 0.0170 | 0.7784 |
| 2006-12-31 | 2.1840 | 2.3870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 2.1840 | 2.3870 | 0.0570 | 2.6798 |
| 2006-12-28 | 2.1270 | 2.3300 | 0.0010 | 0.0470 |
| 2006-12-27 | 2.1260 | 2.3290 | 0.0480 | 2.3099 |
| 2006-12-26 | 2.0780 | 2.2810 | 0.0110 | 0.5322 |
| 2006-12-25 | 2.0670 | 2.2700 | 0.0500 | 2.4789 |
| 2006-12-22 | 2.0170 | 2.2200 | -0.0140 | -0.6893 |
| 2006-12-21 | 2.0310 | 2.2340 | -0.0260 | -1.2640 |
| 2006-12-20 | 2.0570 | 2.2600 | 0.0070 | 0.3415 |
| 2006-12-19 | 2.0500 | 2.2530 | -0.0040 | -0.1947 |
| 2006-12-18 | 2.0540 | 2.2570 | 0.0670 | 3.3719 |
| 2006-12-15 | 1.9870 | 2.1900 | 0.0380 | 1.9497 |
| 2006-12-14 | 1.9490 | 2.1520 | 0.0320 | 1.6693 |
| 2006-12-13 | 1.9170 | 2.1200 | 0.0010 | 0.0522 |
| 2006-12-12 | 1.9160 | 2.1190 | 0.0160 | 0.8421 |
| 2006-12-11 | 1.9000 | 2.1030 | 0.0780 | 4.2810 |
| 2006-12-08 | 1.8220 | 2.0250 | -0.0500 | -2.6709 |
| 2006-12-07 | 1.8720 | 2.0750 | -0.0020 | -0.1067 |
| 2006-12-06 | 1.8740 | 2.0770 | -0.0120 | -0.6363 |
| 2006-12-05 | 1.8860 | 2.0890 | 0.0100 | 0.5330 |
| 2006-12-04 | 1.8760 | 2.0790 | 0.0350 | 1.9011 |
| 2006-12-01 | 1.8410 | 2.0440 | 0.0170 | 0.9320 |
| 2006-11-30 | 1.8240 | 2.0270 | 0.0610 | 3.4600 |
| 2006-11-29 | 1.7630 | 1.9660 | 0.0280 | 1.6138 |
| 2006-11-28 | 1.7350 | 1.9380 | -0.0010 | -0.0576 |
| 2006-11-27 | 1.7360 | 1.9390 | -0.0050 | -0.2872 |
| 2006-11-24 | 1.7410 | 1.9440 | 0.0020 | 0.1150 |
| 2006-11-23 | 1.7390 | 1.9420 | 0.0030 | 0.1728 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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