| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.4400 | 1.8850 | 0.0290 | 7.0560 |
| 2008-11-07 | 0.4110 | 1.7700 | 0.0060 | 1.4815 |
| 2008-11-06 | 0.4050 | 1.7460 | -0.0100 | -2.4096 |
| 2008-11-05 | 0.4150 | 1.7860 | 0.0140 | 3.4913 |
| 2008-11-04 | 0.4010 | 1.7300 | -0.0070 | -1.7157 |
| 2008-11-03 | 0.4080 | 1.7580 | -0.0020 | -0.4878 |
| 2008-10-31 | 0.4100 | 1.7660 | -0.0080 | -1.9139 |
| 2008-10-30 | 0.4180 | 1.7970 | 0.0100 | 2.4510 |
| 2008-10-29 | 0.4080 | 1.7580 | -0.0090 | -2.1583 |
| 2008-10-28 | 0.4170 | 1.7930 | 0.0110 | 2.7094 |
| 2008-10-27 | 0.4060 | 1.7500 | -0.0260 | -6.0185 |
| 2008-10-24 | 0.4320 | 1.8530 | -0.0110 | -2.4831 |
| 2008-10-23 | 0.4430 | 1.8970 | 0.0020 | 0.4535 |
| 2008-10-22 | 0.4410 | 1.8890 | -0.0110 | -2.4336 |
| 2008-10-21 | 0.4520 | 1.9330 | -0.0030 | -0.6593 |
| 2008-10-20 | 0.4550 | 1.9450 | 0.0120 | 2.7088 |
| 2008-10-17 | 0.4430 | 1.8970 | 0.0030 | 0.6818 |
| 2008-10-16 | 0.4400 | 1.8850 | -0.0220 | -4.7619 |
| 2008-10-15 | 0.4620 | 1.9730 | -0.0030 | -0.6452 |
| 2008-10-14 | 0.4650 | 1.9850 | -0.0080 | -1.6913 |
| 2008-10-13 | 0.4730 | 2.0170 | 0.0120 | 2.6030 |
| 2008-10-10 | 0.4610 | 1.9690 | -0.0200 | -4.1580 |
| 2008-10-09 | 0.4810 | 2.0490 | -0.0080 | -1.6360 |
| 2008-10-08 | 0.4890 | 2.0810 | -0.0110 | -2.2000 |
| 2008-10-07 | 0.5000 | 2.1250 | -0.0020 | -0.3984 |
| 2008-10-06 | 0.5020 | 2.1330 | -0.0290 | -5.4614 |
| 2008-09-26 | 0.5310 | 2.2480 | 0.0040 | 0.7590 |
| 2008-09-25 | 0.5270 | 2.2320 | 0.0190 | 3.7402 |
| 2008-09-24 | 0.5080 | 2.1570 | 0.0020 | 0.3953 |
| 2008-09-23 | 0.5060 | 2.1490 | -0.0190 | -3.6190 |
| 2008-09-22 | 0.5250 | 2.2240 | 0.0260 | 5.2104 |
| 2008-09-19 | 0.4990 | 2.1210 | 0.0380 | 8.2430 |
| 2008-09-18 | 0.4610 | 1.9690 | -0.0050 | -1.0730 |
| 2008-09-17 | 0.4660 | 1.9890 | -0.0140 | -2.9167 |
| 2008-09-16 | 0.4800 | 2.0450 | -0.0280 | -5.5118 |
| 2008-09-12 | 0.5080 | 2.1570 | -0.0010 | -0.1965 |
| 2008-09-11 | 0.5090 | 2.1600 | -0.0160 | -3.0476 |
| 2008-09-10 | 0.5250 | 2.2240 | -0.0020 | -0.3795 |
| 2008-09-09 | 0.5270 | 2.2320 | 0.0010 | 0.1901 |
| 2008-09-08 | 0.5260 | 2.2280 | -0.0110 | -2.0484 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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