| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | 1.6590 | 1.7890 | 0.0210 | 1.2821 |
| 2006-11-21 | 1.6380 | 1.7680 | 0.0040 | 0.2448 |
| 2006-11-20 | 1.6340 | 1.7640 | 0.0220 | 1.3648 |
| 2006-11-17 | 1.6120 | 1.7420 | 0.0210 | 1.3199 |
| 2006-11-16 | 1.5910 | 1.7210 | -0.0050 | -0.3133 |
| 2006-11-15 | 1.5960 | 1.7260 | 0.0410 | 2.6367 |
| 2006-11-14 | 1.5550 | 1.6850 | 0.0120 | 0.7777 |
| 2006-11-13 | 1.5430 | 1.6730 | -0.0280 | -1.7823 |
| 2006-11-10 | 1.5710 | 1.7010 | -0.0130 | -0.8207 |
| 2006-11-09 | 1.5840 | 1.7140 | 0.0200 | 1.2788 |
| 2006-11-08 | 1.5640 | 1.6940 | -0.0150 | -0.9500 |
| 2006-11-07 | 1.5790 | 1.7090 | 0.0020 | 0.1268 |
| 2006-11-06 | 1.5770 | 1.7070 | 0.0050 | 0.3181 |
| 2006-11-03 | 1.5720 | 1.7020 | 0.0050 | 0.3191 |
| 2006-11-02 | 1.5670 | 1.6970 | 0.0070 | 0.4487 |
| 2006-11-01 | 1.5600 | 1.6900 | 0.0010 | 0.0641 |
| 2006-10-31 | 1.5590 | 1.6890 | 0.0120 | 0.7757 |
| 2006-10-30 | 1.5470 | 1.6770 | -0.0170 | -1.0870 |
| 2006-10-27 | 1.5640 | 1.6940 | -0.0160 | -1.0127 |
| 2006-10-26 | 1.5800 | 1.7100 | 0.0130 | 0.8296 |
| 2006-10-25 | 1.5670 | 1.6970 | 0.0090 | 0.5777 |
| 2006-10-24 | 1.5580 | 1.6880 | 0.0310 | 2.0301 |
| 2006-10-23 | 1.5270 | 1.6570 | -0.0290 | -1.8638 |
| 2006-10-20 | 1.5560 | 1.6860 | 0.0030 | 0.1932 |
| 2006-10-19 | 1.5530 | 1.6830 | 0.0040 | 0.2582 |
| 2006-10-18 | 1.5490 | 1.6790 | 0.0170 | 1.1097 |
| 2006-10-17 | 1.5320 | 1.6620 | -0.0030 | -0.1954 |
| 2006-10-16 | 1.5350 | 1.6650 | -0.0230 | -1.4763 |
| 2006-10-13 | 1.5580 | 1.6880 | 0.0080 | 0.5161 |
| 2006-10-12 | 1.5500 | 1.6800 | -0.0240 | -1.5248 |
| 2006-10-11 | 1.5740 | 1.7040 | -0.0070 | -0.4428 |
| 2006-10-10 | 1.5810 | 1.7110 | 0.0020 | 0.1267 |
| 2006-10-09 | 1.5790 | 1.7090 | 0.0260 | 1.6742 |
| 2006-09-29 | 1.5530 | 1.6830 | 0.0130 | 0.8442 |
| 2006-09-28 | 1.5400 | 1.6700 | 0.0130 | 0.8513 |
| 2006-09-27 | 1.5270 | 1.6570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-26 | 1.5270 | 1.6570 | -0.0070 | -0.4563 |
| 2006-09-25 | 1.5340 | 1.6640 | 0.0020 | 0.1305 |
| 2006-09-22 | 1.5320 | 1.6620 | -0.0060 | -0.3901 |
| 2006-09-21 | 1.5380 | 1.6680 | 0.0090 | 0.5886 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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