| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-29 | 1.1020 | 1.1320 | 0.0250 | 2.3213 |
| 2006-03-28 | 1.0770 | 1.1070 | 0.0040 | 0.3728 |
| 2006-03-27 | 1.0730 | 1.1030 | 0.0070 | 0.6567 |
| 2006-03-24 | 1.0660 | 1.0960 | -0.0050 | -0.4669 |
| 2006-03-23 | 1.0710 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-22 | 1.0710 | 1.1010 | 0.0080 | 0.7526 |
| 2006-03-21 | 1.0630 | 1.0930 | 0.0020 | 0.1885 |
| 2006-03-20 | 1.0610 | 1.0910 | 0.0080 | 0.7597 |
| 2006-03-17 | 1.0530 | 1.0830 | -0.0010 | -0.0949 |
| 2006-03-16 | 1.0540 | 1.0840 | -0.0010 | -0.0948 |
| 2006-03-15 | 1.0550 | 1.0850 | 0.0110 | 1.0536 |
| 2006-03-14 | 1.0440 | 1.0740 | -0.0010 | -0.0957 |
| 2006-03-13 | 1.0450 | 1.0750 | 0.0060 | 0.5775 |
| 2006-03-10 | 1.0390 | 1.0690 | 0.0040 | 0.3865 |
| 2006-03-09 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0050 | -0.4673 |
| 2006-03-08 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-07 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0140 | -1.2915 |
| 2006-03-06 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-03 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0030 | 0.2775 |
| 2006-03-02 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0010 | 0.0926 |
| 2006-03-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0030 | 0.2786 |
| 2006-02-28 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0070 | 0.6542 |
| 2006-02-27 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0060 | 0.5639 |
| 2006-02-24 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0110 | 1.0446 |
| 2006-02-23 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0050 | -0.4726 |
| 2006-02-22 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0040 | -0.3766 |
| 2006-02-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0130 | 1.2393 |
| 2006-02-20 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0020 | -0.1903 |
| 2006-02-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0020 | 0.1907 |
| 2006-02-16 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0270 | -2.5093 |
| 2006-02-15 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-14 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0080 | 0.7491 |
| 2006-02-13 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.4704 |
| 2006-02-10 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0110 | 1.0456 |
| 2006-02-09 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0150 | -1.4058 |
| 2006-02-08 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-07 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0070 | -0.6518 |
| 2006-02-06 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0200 | 1.8975 |
| 2006-01-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0100 | 0.9579 |
| 2006-01-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0050 | 0.4812 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂