| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 0.7400 | 3.0820 | 0.0210 | 2.9207 |
| 2008-07-08 | 0.7190 | 2.9980 | 0.0050 | 0.7003 |
| 2008-07-07 | 0.7140 | 2.9780 | 0.0300 | 4.3860 |
| 2008-07-04 | 0.6840 | 2.8590 | -0.0020 | -0.2915 |
| 2008-07-03 | 0.6860 | 2.8670 | 0.0190 | 2.8486 |
| 2008-07-02 | 0.6670 | 2.7910 | 0.0040 | 0.6033 |
| 2008-07-01 | 0.6630 | 2.7750 | -0.0160 | -2.3564 |
| 2008-06-30 | 0.6790 | 2.8390 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-27 | 0.6790 | 2.8390 | -0.0350 | -4.9020 |
| 2008-06-26 | 0.7140 | 2.9780 | 0.0070 | 0.9901 |
| 2008-06-25 | 0.7070 | 2.9500 | 0.0250 | 3.6657 |
| 2008-06-24 | 0.6820 | 2.8510 | 0.0150 | 2.2489 |
| 2008-06-23 | 0.6670 | 2.7910 | -0.0050 | -0.7440 |
| 2008-06-20 | 0.6720 | 2.8110 | 0.0110 | 1.6641 |
| 2008-06-19 | 0.6610 | 2.7670 | -0.0470 | -6.6384 |
| 2008-06-18 | 0.7080 | 2.9540 | 0.0290 | 4.2710 |
| 2008-06-17 | 0.6790 | 2.8390 | -0.0230 | -3.2764 |
| 2008-06-16 | 0.7020 | 2.9300 | -0.0070 | -0.9873 |
| 2008-06-13 | 0.7090 | 2.9580 | -0.0240 | -3.2742 |
| 2008-06-12 | 0.7330 | 3.0540 | -0.0120 | -1.6107 |
| 2008-06-11 | 0.7450 | 3.1020 | -0.0160 | -2.1025 |
| 2008-06-10 | 0.7610 | 3.1660 | -0.0490 | -6.0494 |
| 2008-06-06 | 0.8100 | 3.3610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-06-05 | 0.8100 | 3.3610 | -0.0080 | -0.9780 |
| 2008-06-04 | 0.8180 | 3.3930 | -0.0160 | -1.9185 |
| 2008-06-03 | 0.8340 | 3.4570 | -0.0020 | -0.2392 |
| 2008-06-02 | 0.8360 | 3.4650 | 0.0030 | 0.3601 |
| 2008-05-30 | 0.8330 | 3.4530 | 0.0050 | 0.6039 |
| 2008-05-29 | 0.8280 | 3.4330 | -0.0200 | -2.3585 |
| 2008-05-28 | 0.8480 | 3.5130 | 0.0170 | 2.0457 |
| 2008-05-27 | 0.8310 | 3.4450 | 0.0040 | 0.4837 |
| 2008-05-26 | 0.8270 | 3.4290 | -0.0240 | -2.8202 |
| 2008-05-23 | 0.8510 | 3.5250 | -0.0090 | -1.0465 |
| 2008-05-22 | 0.8600 | 3.5610 | -0.0150 | -1.7143 |
| 2008-05-21 | 0.8750 | 3.6210 | 0.0120 | 1.3905 |
| 2008-05-20 | 0.8630 | 3.5730 | -0.0440 | -4.8512 |
| 2008-05-19 | 0.9070 | 3.7480 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-05-16 | 0.9070 | 3.7480 | -0.0030 | -0.3297 |
| 2008-05-15 | 0.9100 | 3.7600 | -0.0040 | -0.4376 |
| 2008-05-14 | 0.9140 | 3.7760 | 0.0220 | 2.4664 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂