| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.1150 | 4.5780 | 0.0090 | 0.8137 |
| 2008-01-09 | 1.1060 | 4.5420 | 0.0120 | 1.0969 |
| 2008-01-08 | 1.0940 | 4.4940 | -0.0090 | -0.8160 |
| 2008-01-07 | 1.1030 | 4.5300 | 0.0100 | 0.9149 |
| 2008-01-04 | 1.0930 | 4.4900 | 0.0060 | 0.5520 |
| 2008-01-03 | 1.0870 | 4.4660 | 0.0040 | 0.3693 |
| 2008-01-02 | 1.0830 | 4.4500 | 0.0140 | 1.3096 |
| 2007-12-31 | 1.0690 | 4.3940 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-29 | 1.0690 | 4.3940 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 1.0690 | 4.3940 | -0.0050 | -0.4655 |
| 2007-12-27 | 1.0740 | 4.4140 | 0.0140 | 1.3208 |
| 2007-12-26 | 1.0600 | 4.3590 | 0.0100 | 0.9524 |
| 2007-12-25 | 1.0500 | 4.3190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-24 | 1.0500 | 4.3190 | 0.0150 | 1.4493 |
| 2007-12-21 | 1.0350 | 4.2590 | 0.0090 | 0.8772 |
| 2007-12-20 | 1.0260 | 4.2230 | 0.0100 | 0.9843 |
| 2007-12-19 | 1.0160 | 4.1830 | 0.0160 | 1.6000 |
| 2007-12-18 | 1.0000 | 4.1190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-17 | 1.0000 | 4.1190 | -0.0110 | -1.0880 |
| 2007-12-14 | 1.0110 | 4.1630 | 0.0140 | 1.4042 |
| 2007-12-13 | 0.9970 | 4.1070 | -0.0220 | -2.1590 |
| 2007-12-12 | 1.0190 | 4.1950 | -0.0060 | -0.5854 |
| 2007-12-11 | 1.0250 | 4.2190 | 0.0010 | 0.0977 |
| 2007-12-10 | 1.0240 | 4.2150 | 0.0130 | 1.2859 |
| 2007-12-07 | 1.0110 | 4.1630 | 0.0090 | 0.8982 |
| 2007-12-06 | 1.0020 | 4.1270 | 0.0010 | 0.0999 |
| 2007-12-05 | 1.0010 | 4.1230 | 0.0130 | 1.3158 |
| 2007-12-04 | 0.9880 | 4.0710 | 0.0050 | 0.5086 |
| 2007-12-03 | 0.9830 | 4.0510 | 0.0100 | 1.0277 |
| 2007-11-30 | 0.9730 | 4.0110 | -0.0080 | -0.8155 |
| 2007-11-29 | 0.9810 | 4.0430 | 0.0210 | 2.1875 |
| 2007-11-28 | 0.9600 | 3.9600 | -0.0070 | -0.7239 |
| 2007-11-27 | 0.9670 | 3.9880 | -0.0110 | -1.1247 |
| 2007-11-26 | 0.9780 | 4.0310 | -0.0070 | -0.7107 |
| 2007-11-23 | 0.9850 | 4.0590 | 0.0080 | 0.8188 |
| 2007-11-22 | 0.9770 | 4.0270 | -0.0290 | -2.8827 |
| 2007-11-21 | 1.0060 | 4.1430 | -0.0080 | -0.7890 |
| 2007-11-20 | 1.0140 | 4.1750 | 0.0070 | 0.6951 |
| 2007-11-19 | 1.0070 | 4.1470 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-11-16 | 1.0070 | 4.1470 | -0.0090 | -0.8858 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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