| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-29 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0040 | -0.4202 |
| 2005-07-28 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0020 | -0.2096 |
| 2005-07-27 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0110 | 1.1665 |
| 2005-07-26 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0120 | 1.2889 |
| 2005-07-25 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0030 | -0.3212 |
| 2005-07-22 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0100 | 1.0823 |
| 2005-07-21 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0010 | 0.1083 |
| 2005-07-20 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0080 | 0.8743 |
| 2005-07-19 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0010 | 0.1094 |
| 2005-07-18 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0050 | -0.5441 |
| 2005-07-15 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-14 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0030 | 0.3275 |
| 2005-07-13 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0050 | -0.5429 |
| 2005-07-12 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0190 | 2.1064 |
| 2005-07-11 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0030 | -0.3315 |
| 2005-07-08 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0060 | -0.6586 |
| 2005-07-07 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-06 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0050 | -0.5459 |
| 2005-07-05 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0050 | -0.5429 |
| 2005-07-04 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0020 | 0.2176 |
| 2005-07-01 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0100 | -1.0764 |
| 2005-06-30 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0100 | -1.0650 |
| 2005-06-29 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0010 | -0.1064 |
| 2005-06-28 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0050 | -0.5291 |
| 2005-06-27 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0100 | 1.0695 |
| 2005-06-24 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0040 | 0.4296 |
| 2005-06-23 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0030 | -0.3212 |
| 2005-06-22 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0050 | 0.5382 |
| 2005-06-21 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0080 | -0.8538 |
| 2005-06-20 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0210 | 2.2926 |
| 2005-06-17 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-06-16 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0080 | 0.8811 |
| 2005-06-15 | 0.9080 | 0.9080 | -0.0040 | -0.4386 |
| 2005-06-14 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0050 | -0.5453 |
| 2005-06-13 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0050 | -0.5423 |
| 2005-06-10 | 0.9220 | 0.9220 | -0.0110 | -1.1790 |
| 2005-06-09 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0020 | 0.2148 |
| 2005-06-08 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0520 | 5.9158 |
| 2005-06-07 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0060 | -0.6780 |
| 2005-06-06 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0230 | 2.6682 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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