| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | 1.6080 | 1.6380 | -0.0040 | -0.2481 |
| 2006-07-25 | 1.6120 | 1.6420 | 0.0170 | 1.0658 |
| 2006-07-24 | 1.5950 | 1.6250 | 0.0070 | 0.4408 |
| 2006-07-21 | 1.5880 | 1.6180 | 0.0150 | 0.9536 |
| 2006-07-20 | 1.5730 | 1.6030 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-07-19 | 1.5730 | 1.6030 | -0.0350 | -2.1766 |
| 2006-07-18 | 1.6080 | 1.6380 | -0.0030 | -0.1862 |
| 2006-07-17 | 1.6110 | 1.6410 | 0.0080 | 0.4991 |
| 2006-07-14 | 1.6030 | 1.6330 | 0.0160 | 1.0082 |
| 2006-07-13 | 1.5870 | 1.6170 | -0.0770 | -4.6274 |
| 2006-07-12 | 1.6640 | 1.6940 | 0.0030 | 0.1806 |
| 2006-07-11 | 1.6610 | 1.6910 | 0.0070 | 0.4232 |
| 2006-07-10 | 1.6540 | 1.6840 | 0.0020 | 0.1211 |
| 2006-07-07 | 1.6520 | 1.6820 | 0.0030 | 0.1819 |
| 2006-07-06 | 1.6490 | 1.6790 | 0.0310 | 1.9159 |
| 2006-07-05 | 1.6180 | 1.6480 | -0.0150 | -0.9186 |
| 2006-07-04 | 1.6330 | 1.6630 | 0.0020 | 0.1226 |
| 2006-07-03 | 1.6310 | 1.6610 | 0.0210 | 1.3043 |
| 2006-06-30 | 1.6100 | 1.6400 | 0.0050 | 0.3115 |
| 2006-06-29 | 1.6050 | 1.6350 | 0.0240 | 1.5180 |
| 2006-06-28 | 1.5810 | 1.6110 | -0.0030 | -0.1894 |
| 2006-06-27 | 1.5840 | 1.6140 | 0.0040 | 0.2532 |
| 2006-06-26 | 1.5800 | 1.6100 | 0.0260 | 1.6731 |
| 2006-06-23 | 1.5540 | 1.5840 | 0.0190 | 1.2378 |
| 2006-06-22 | 1.5350 | 1.5650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-21 | 1.5350 | 1.5650 | -0.0060 | -0.3894 |
| 2006-06-20 | 1.5410 | 1.5710 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-19 | 1.5410 | 1.5710 | 0.0170 | 1.1155 |
| 2006-06-16 | 1.5240 | 1.5540 | 0.0250 | 1.6678 |
| 2006-06-15 | 1.4990 | 1.5290 | 0.0080 | 0.5366 |
| 2006-06-14 | 1.4910 | 1.5210 | -0.0090 | -0.6000 |
| 2006-06-13 | 1.5000 | 1.5300 | 0.0080 | 0.5362 |
| 2006-06-12 | 1.4920 | 1.5220 | 0.0120 | 0.8108 |
| 2006-06-09 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0370 | -2.4390 |
| 2006-06-08 | 1.5170 | 1.5470 | -0.0050 | -0.3285 |
| 2006-06-07 | 1.5220 | 1.5520 | -0.0820 | -5.1122 |
| 2006-06-06 | 1.6040 | 1.6340 | -0.0170 | -1.0487 |
| 2006-06-05 | 1.6210 | 1.6510 | 0.0100 | 0.6207 |
| 2006-06-02 | 1.6110 | 1.6410 | -0.0050 | -0.3094 |
| 2006-06-01 | 1.6160 | 1.6460 | 0.0460 | 2.9299 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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