| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-26 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0010 | -0.1050 |
| 2005-01-25 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0010 | -0.1049 |
| 2005-01-24 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0100 | 1.0604 |
| 2005-01-21 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0150 | 1.6164 |
| 2005-01-20 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0060 | -0.6424 |
| 2005-01-19 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0050 | -0.5325 |
| 2005-01-18 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0030 | -0.3185 |
| 2005-01-17 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0130 | -1.3613 |
| 2005-01-14 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0020 | -0.2090 |
| 2005-01-13 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-01-12 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0010 | 0.1046 |
| 2005-01-11 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-01-10 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0060 | 0.6316 |
| 2005-01-07 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0010 | -0.1052 |
| 2005-01-06 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0070 | -0.7307 |
| 2005-01-05 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0020 | 0.2092 |
| 2005-01-04 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0090 | -0.9326 |
| 2004-12-31 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-30 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-29 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0010 | 0.1037 |
| 2004-12-28 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0010 | 0.1038 |
| 2004-12-27 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0010 | -0.1037 |
| 2004-12-24 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-23 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0090 | -0.9250 |
| 2004-12-22 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0140 | 1.4599 |
| 2004-12-21 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0020 | -0.2081 |
| 2004-12-20 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0090 | -0.9278 |
| 2004-12-17 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0080 | -0.8180 |
| 2004-12-16 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0030 | -0.3058 |
| 2004-12-15 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.4094 |
| 2004-12-14 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-13 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0030 | -0.3061 |
| 2004-12-10 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0070 | -0.7092 |
| 2004-12-09 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0040 | 0.4069 |
| 2004-12-08 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0030 | 0.3061 |
| 2004-12-07 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0080 | -0.8097 |
| 2004-12-06 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-03 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0030 | -0.3027 |
| 2004-12-02 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0060 | -0.6018 |
| 2004-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0040 | -0.3996 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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