| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.5370 | 2.2720 | -0.0160 | -2.8933 |
| 2008-09-04 | 0.5530 | 2.3360 | 0.0020 | 0.3630 |
| 2008-09-03 | 0.5510 | 2.3280 | -0.0110 | -1.9573 |
| 2008-09-02 | 0.5620 | 2.3720 | -0.0040 | -0.7067 |
| 2008-09-01 | 0.5660 | 2.3880 | -0.0180 | -3.0822 |
| 2008-08-29 | 0.5840 | 2.4600 | 0.0150 | 2.6362 |
| 2008-08-28 | 0.5690 | 2.4000 | 0.0030 | 0.5300 |
| 2008-08-27 | 0.5660 | 2.3880 | -0.0010 | -0.1764 |
| 2008-08-26 | 0.5670 | 2.3920 | -0.0180 | -3.0769 |
| 2008-08-25 | 0.5850 | 2.4640 | -0.0030 | -0.5102 |
| 2008-08-22 | 0.5880 | 2.4760 | -0.0250 | -4.0783 |
| 2008-08-20 | 0.6130 | 2.5750 | 0.0430 | 7.5439 |
| 2008-08-19 | 0.5700 | 2.4040 | 0.0070 | 1.2433 |
| 2008-08-18 | 0.5630 | 2.3760 | -0.0340 | -5.6951 |
| 2008-08-15 | 0.5970 | 2.5120 | -0.0030 | -0.5000 |
| 2008-08-14 | 0.6000 | 2.5240 | -0.0010 | -0.1664 |
| 2008-08-13 | 0.6010 | 2.5270 | 0.0020 | 0.3339 |
| 2008-08-12 | 0.5990 | 2.5200 | -0.0020 | -0.3328 |
| 2008-08-11 | 0.6010 | 2.5270 | -0.0310 | -4.9051 |
| 2008-08-08 | 0.6320 | 2.6510 | -0.0290 | -4.3873 |
| 2008-08-07 | 0.6610 | 2.7670 | 0.0030 | 0.4559 |
| 2008-08-05 | 0.6580 | 2.7550 | -0.0220 | -3.2353 |
| 2008-08-04 | 0.6800 | 2.8430 | -0.0180 | -2.5788 |
| 2008-08-01 | 0.6980 | 2.9140 | 0.0030 | 0.4317 |
| 2008-07-31 | 0.6950 | 2.9020 | -0.0180 | -2.5245 |
| 2008-07-30 | 0.7130 | 2.9740 | -0.0060 | -0.8345 |
| 2008-07-29 | 0.7190 | 2.9980 | -0.0150 | -2.0436 |
| 2008-07-28 | 0.7340 | 3.0580 | 0.0020 | 0.2732 |
| 2008-07-25 | 0.7320 | 3.0500 | -0.0070 | -0.9472 |
| 2008-07-24 | 0.7390 | 3.0780 | 0.0210 | 2.9248 |
| 2008-07-23 | 0.7180 | 2.9940 | -0.0050 | -0.6916 |
| 2008-07-22 | 0.7230 | 3.0140 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-21 | 0.7230 | 3.0140 | 0.0200 | 2.8450 |
| 2008-07-18 | 0.7030 | 2.9340 | 0.0180 | 2.6277 |
| 2008-07-17 | 0.6850 | 2.8630 | -0.0060 | -0.8683 |
| 2008-07-16 | 0.6910 | 2.8870 | -0.0280 | -3.8943 |
| 2008-07-15 | 0.7190 | 2.9980 | -0.0230 | -3.0997 |
| 2008-07-14 | 0.7420 | 3.0900 | 0.0130 | 1.7833 |
| 2008-07-11 | 0.7290 | 3.0380 | -0.0050 | -0.6812 |
| 2008-07-10 | 0.7340 | 3.0580 | -0.0060 | -0.8108 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂