| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 1.0160 | 4.1830 | -0.0070 | -0.6843 |
| 2007-11-14 | 1.0230 | 4.2110 | 0.0230 | 2.3000 |
| 2007-11-13 | 1.0000 | 4.1190 | -0.0050 | -0.4975 |
| 2007-11-12 | 1.0050 | 4.1390 | -0.0100 | -0.9852 |
| 2007-11-09 | 1.0150 | 4.1790 | -0.0120 | -1.1685 |
| 2007-11-08 | 1.0270 | 4.2270 | -0.0300 | -2.8382 |
| 2007-11-07 | 1.0570 | 4.3470 | 0.0020 | 0.1896 |
| 2007-11-06 | 1.0550 | 4.3390 | -0.0040 | -0.3777 |
| 2007-11-05 | 1.0590 | 4.3550 | -0.0110 | -1.0280 |
| 2007-11-02 | 1.0700 | 4.3980 | -0.0180 | -1.6544 |
| 2007-11-01 | 1.0880 | 4.4700 | -0.0100 | -0.9107 |
| 2007-10-31 | 1.0980 | 4.5100 | 0.0120 | 1.1050 |
| 2007-10-30 | 1.0860 | 4.4620 | 0.0110 | 1.0233 |
| 2007-10-29 | 1.0750 | 4.4180 | 0.0150 | 1.4151 |
| 2007-10-26 | 1.0600 | 4.3590 | 0.0020 | 0.1890 |
| 2007-10-25 | 1.0580 | 4.3510 | -0.0310 | -2.8466 |
| 2007-10-24 | 1.0890 | 4.4740 | 0.0030 | 0.2762 |
| 2007-10-23 | 1.0860 | 4.4620 | 0.0100 | 0.9294 |
| 2007-10-22 | 1.0760 | 4.4220 | -0.0170 | -1.5554 |
| 2007-10-19 | 1.0930 | 4.4900 | 0.0020 | 0.1833 |
| 2007-10-18 | 1.0910 | 4.4820 | -0.0220 | -1.9766 |
| 2007-10-17 | 1.1130 | 4.5700 | -0.0110 | -0.9786 |
| 2007-10-16 | 1.1240 | 4.6140 | 0.0100 | 0.8977 |
| 2007-10-15 | 1.1140 | 4.5740 | 0.0060 | 0.5415 |
| 2007-10-12 | 1.1080 | 4.5500 | -0.0090 | -0.8057 |
| 2007-10-11 | 1.1170 | 4.5860 | 0.0130 | 1.1775 |
| 2007-10-10 | 1.1040 | 4.5340 | 0.0030 | 0.2725 |
| 2007-10-09 | 1.1010 | 4.5220 | 0.0080 | 0.7319 |
| 2007-10-08 | 1.0930 | 4.4900 | 0.0090 | 0.8303 |
| 2007-09-28 | 1.0840 | 4.4540 | 0.0240 | 2.2642 |
| 2007-09-27 | 1.0600 | 4.3590 | 0.0110 | 1.0486 |
| 2007-09-26 | 1.0490 | 4.3150 | -0.0120 | -1.1310 |
| 2007-09-25 | 1.0610 | 4.3630 | -0.0060 | -0.5623 |
| 2007-09-24 | 1.0670 | 4.3860 | 0.0010 | 0.0938 |
| 2007-09-21 | 1.0660 | 4.3820 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-09-20 | 1.0660 | 4.3820 | 0.0100 | 0.9470 |
| 2007-09-19 | 1.0560 | 4.3430 | -0.0050 | -0.4713 |
| 2007-09-18 | 1.0610 | 4.3630 | -0.0060 | -0.5623 |
| 2007-09-17 | 1.0670 | 4.3860 | 0.0130 | 1.2334 |
| 2007-09-14 | 1.0540 | 4.3350 | 0.0070 | 0.6686 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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