| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-03 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0030 | 0.3492 |
| 2005-06-02 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0220 | -2.4972 |
| 2005-06-01 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0120 | -1.3438 |
| 2005-05-31 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0020 | 0.2245 |
| 2005-05-30 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0060 | 0.6780 |
| 2005-05-27 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0110 | -1.2277 |
| 2005-05-26 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0120 | -1.3216 |
| 2005-05-25 | 0.9080 | 0.9080 | -0.0020 | -0.2198 |
| 2005-05-24 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0040 | -0.4376 |
| 2005-05-23 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0100 | -1.0823 |
| 2005-05-20 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0020 | 0.2169 |
| 2005-05-19 | 0.9220 | 0.9220 | -0.0010 | -0.1083 |
| 2005-05-18 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0020 | -0.2162 |
| 2005-05-17 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0020 | 0.2167 |
| 2005-05-16 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0100 | -1.0718 |
| 2005-05-13 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0020 | 0.2148 |
| 2005-05-12 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0160 | -1.6895 |
| 2005-05-11 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0100 | -1.0449 |
| 2005-05-10 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-09 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0130 | -1.3402 |
| 2005-04-29 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0080 | -0.8180 |
| 2005-04-28 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0080 | 0.8247 |
| 2005-04-27 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.1030 |
| 2005-04-26 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0020 | 0.2064 |
| 2005-04-25 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0020 | 0.2068 |
| 2005-04-22 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0030 | 0.3112 |
| 2005-04-21 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0060 | 0.6263 |
| 2005-04-20 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0040 | -0.4158 |
| 2005-04-19 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0040 | -0.4141 |
| 2005-04-18 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0070 | -0.7194 |
| 2005-04-15 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0020 | -0.2051 |
| 2005-04-14 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0070 | -0.7128 |
| 2005-04-13 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0090 | 0.9250 |
| 2005-04-12 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0040 | -0.4094 |
| 2005-04-11 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0120 | -1.2133 |
| 2005-04-08 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0110 | 1.1247 |
| 2005-04-07 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.1024 |
| 2005-04-06 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0190 | 1.9833 |
| 2005-04-05 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0010 | 0.1045 |
| 2005-04-04 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0020 | -0.2086 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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