| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 0.8920 | 3.6880 | -0.0100 | -1.1086 |
| 2008-05-12 | 0.9020 | 3.7280 | 0.0110 | 1.2346 |
| 2008-05-09 | 0.8910 | 3.6840 | -0.0070 | -0.7795 |
| 2008-05-08 | 0.8980 | 3.7120 | 0.0260 | 2.9817 |
| 2008-05-07 | 0.8720 | 3.6090 | -0.0380 | -4.1758 |
| 2008-05-06 | 0.9100 | 3.7600 | -0.0040 | -0.4376 |
| 2008-05-05 | 0.9140 | 3.7760 | 0.0250 | 2.8121 |
| 2008-04-30 | 0.8890 | 3.6760 | 0.0350 | 4.0984 |
| 2008-04-29 | 0.8540 | 3.5370 | 0.0060 | 0.7075 |
| 2008-04-28 | 0.8480 | 3.5130 | -0.0110 | -1.2806 |
| 2008-04-25 | 0.8590 | 3.5570 | 0.0060 | 0.7034 |
| 2008-04-24 | 0.8530 | 3.5330 | 0.0570 | 7.1608 |
| 2008-04-23 | 0.7960 | 3.3050 | 0.0280 | 3.6458 |
| 2008-04-22 | 0.7680 | 3.1940 | 0.0060 | 0.7874 |
| 2008-04-21 | 0.7620 | 3.1700 | -0.0030 | -0.3922 |
| 2008-04-18 | 0.7650 | 3.1820 | -0.0180 | -2.2989 |
| 2008-04-17 | 0.7830 | 3.2540 | -0.0160 | -2.0025 |
| 2008-04-16 | 0.7990 | 3.3170 | -0.0180 | -2.2032 |
| 2008-04-15 | 0.8170 | 3.3890 | 0.0090 | 1.1139 |
| 2008-04-14 | 0.8080 | 3.3530 | -0.0450 | -5.2755 |
| 2008-04-11 | 0.8530 | 3.5330 | 0.0060 | 0.7084 |
| 2008-04-10 | 0.8470 | 3.5090 | 0.0190 | 2.2947 |
| 2008-04-09 | 0.8280 | 3.4330 | -0.0380 | -4.3880 |
| 2008-04-08 | 0.8660 | 3.5850 | 0.0110 | 1.2865 |
| 2008-04-07 | 0.8550 | 3.5410 | 0.0390 | 4.7794 |
| 2008-04-03 | 0.8160 | 3.3850 | 0.0180 | 2.2556 |
| 2008-04-02 | 0.7980 | 3.3130 | -0.0180 | -2.2059 |
| 2008-04-01 | 0.8160 | 3.3850 | -0.0450 | -5.2265 |
| 2008-03-31 | 0.8610 | 3.5650 | -0.0250 | -2.8217 |
| 2008-03-28 | 0.8860 | 3.6640 | 0.0300 | 3.5047 |
| 2008-03-27 | 0.8560 | 3.5450 | -0.0320 | -3.6036 |
| 2008-03-26 | 0.8880 | 3.6720 | -0.0020 | -0.2247 |
| 2008-03-25 | 0.8900 | 3.6800 | 0.0070 | 0.7928 |
| 2008-03-24 | 0.8830 | 3.6520 | -0.0320 | -3.4973 |
| 2008-03-21 | 0.9150 | 3.7800 | 0.0060 | 0.6601 |
| 2008-03-20 | 0.9090 | 3.7560 | 0.0230 | 2.5959 |
| 2008-03-19 | 0.8860 | 3.6640 | 0.0270 | 3.1432 |
| 2008-03-18 | 0.8590 | 3.5570 | -0.0410 | -4.5556 |
| 2008-03-17 | 0.9000 | 3.7200 | -0.0420 | -4.4586 |
| 2008-03-14 | 0.9420 | 3.8880 | -0.0070 | -0.7376 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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