【国泰金马稳健回报 020005】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4400元 累计净值: 1.8850元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 020005 行情代码: 160204
基金经理: 张冰、余荣权、程洲 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司

国泰金马稳健回报 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2004-09-281.02301.02300.00700.6890
2004-09-271.01601.01600.00000.0000
2004-09-241.01601.0160-0.0050-0.4897
2004-09-231.02101.02100.02202.2022
2004-09-220.99900.9990-0.0110-1.0891
2004-09-211.01001.0100-0.0040-0.3945
2004-09-201.01401.01400.01401.4000
2004-09-171.00001.00000.01301.3171
2004-09-160.98700.98700.00400.4069
2004-09-150.98300.98300.01401.4448
2004-09-140.96900.96900.00700.7277
2004-09-130.96200.9620-0.0050-0.5171
2004-09-100.96700.96700.00100.1035
2004-09-090.96600.9660-0.0050-0.5149
2004-09-080.97100.9710-0.0070-0.7157
2004-09-030.97800.9780-0.0030-0.3058
2004-08-270.98100.9810-0.0080-0.8089
2004-08-200.98900.98900.00100.1012
2004-08-130.98800.9880-0.0010-0.1011
2004-08-060.98900.9890-0.0010-0.1010
2004-07-300.99000.9900-0.0040-0.4024
2004-07-230.99400.9940-0.0100-0.9960
2004-07-161.00401.00400.00400.4000
2004-07-091.00001.00000.00000.0000
2004-07-021.00001.00000.00000.0000
2004-06-301.00001.0000--
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