| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | 1.5290 | 1.6590 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-09-19 | 1.5290 | 1.6590 | 0.0020 | 0.1310 |
| 2006-09-18 | 1.5270 | 1.6570 | 0.0180 | 1.1928 |
| 2006-09-15 | 1.5090 | 1.6390 | 0.0110 | 0.7343 |
| 2006-09-14 | 1.4980 | 1.6280 | 0.0030 | 0.2007 |
| 2006-09-13 | 1.4950 | 1.6250 | -0.0260 | -1.7094 |
| 2006-09-12 | 1.5210 | 1.6510 | 0.0020 | 0.1317 |
| 2006-09-11 | 1.5190 | 1.6490 | -0.0070 | -0.4587 |
| 2006-09-08 | 1.5260 | 1.6560 | -0.0060 | -0.3916 |
| 2006-09-07 | 1.5320 | 1.6620 | -0.0100 | -0.6485 |
| 2006-09-06 | 1.5420 | 1.6720 | 0.0020 | 0.1299 |
| 2006-09-05 | 1.5400 | 1.6700 | 0.0070 | 0.4566 |
| 2006-09-04 | 1.5330 | 1.6630 | 0.0280 | 1.8605 |
| 2006-09-01 | 1.5050 | 1.6350 | -0.0140 | -0.9217 |
| 2006-08-31 | 1.6190 | 1.6490 | 0.0090 | 0.5590 |
| 2006-08-30 | 1.6100 | 1.6400 | 0.0120 | 0.7509 |
| 2006-08-29 | 1.5980 | 1.6280 | 0.0020 | 0.1253 |
| 2006-08-28 | 1.5960 | 1.6260 | 0.0360 | 2.3077 |
| 2006-08-25 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0010 | -0.0641 |
| 2006-08-24 | 1.5610 | 1.5910 | 0.0140 | 0.9050 |
| 2006-08-23 | 1.5470 | 1.5770 | -0.0110 | -0.7060 |
| 2006-08-22 | 1.5580 | 1.5880 | 0.0250 | 1.6308 |
| 2006-08-21 | 1.5330 | 1.5630 | 0.0080 | 0.5246 |
| 2006-08-18 | 1.5250 | 1.5550 | -0.0110 | -0.7161 |
| 2006-08-17 | 1.5360 | 1.5660 | -0.0080 | -0.5181 |
| 2006-08-16 | 1.5440 | 1.5740 | 0.0190 | 1.2459 |
| 2006-08-15 | 1.5250 | 1.5550 | 0.0220 | 1.4637 |
| 2006-08-14 | 1.5030 | 1.5330 | -0.0260 | -1.7005 |
| 2006-08-11 | 1.5290 | 1.5590 | 0.0050 | 0.3281 |
| 2006-08-10 | 1.5240 | 1.5540 | 0.0220 | 1.4647 |
| 2006-08-09 | 1.5020 | 1.5320 | -0.0040 | -0.2656 |
| 2006-08-08 | 1.5060 | 1.5360 | 0.0290 | 1.9634 |
| 2006-08-07 | 1.4770 | 1.5070 | -0.0080 | -0.5387 |
| 2006-08-04 | 1.4850 | 1.5150 | -0.0350 | -2.3026 |
| 2006-08-03 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0020 | -0.1314 |
| 2006-08-02 | 1.5220 | 1.5520 | -0.0090 | -0.5879 |
| 2006-08-01 | 1.5310 | 1.5610 | -0.0140 | -0.9061 |
| 2006-07-31 | 1.5450 | 1.5750 | -0.0400 | -2.5237 |
| 2006-07-28 | 1.5850 | 1.6150 | -0.0040 | -0.2517 |
| 2006-07-27 | 1.5890 | 1.6190 | -0.0190 | -1.1816 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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