| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-25 | 3.4020 | 3.5320 | 0.0330 | 0.9795 |
| 2007-05-24 | 3.3690 | 3.4990 | -0.0470 | -1.3759 |
| 2007-05-23 | 3.4160 | 3.5460 | 0.0480 | 1.4252 |
| 2007-05-22 | 3.3680 | 3.4980 | 0.0230 | 0.6876 |
| 2007-05-21 | 3.3450 | 3.4750 | 0.0760 | 2.3249 |
| 2007-05-18 | 3.2690 | 3.3990 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-05-17 | 3.2690 | 3.3990 | 0.0610 | 1.9015 |
| 2007-05-16 | 3.2080 | 3.3380 | 0.0830 | 2.6560 |
| 2007-05-15 | 3.1250 | 3.2550 | -0.0850 | -2.6480 |
| 2007-05-14 | 3.2100 | 3.3400 | 0.0140 | 0.4380 |
| 2007-05-11 | 3.1960 | 3.3260 | 0.0040 | 0.1253 |
| 2007-05-10 | 3.1920 | 3.3220 | 0.0030 | 0.0941 |
| 2007-05-09 | 3.1890 | 3.3190 | -0.0420 | -1.2999 |
| 2007-05-08 | 3.2310 | 3.3610 | 0.0870 | 2.7672 |
| 2007-04-30 | 3.1440 | 3.2740 | 0.0420 | 1.3540 |
| 2007-04-27 | 3.1020 | 3.2320 | -0.0180 | -0.5769 |
| 2007-04-26 | 3.1200 | 3.2500 | 0.0560 | 1.8277 |
| 2007-04-25 | 3.0640 | 3.1940 | -0.0120 | -0.3901 |
| 2007-04-24 | 3.0760 | 3.2060 | -0.0320 | -1.0296 |
| 2007-04-23 | 3.1080 | 3.2380 | 0.1060 | 3.5310 |
| 2007-04-20 | 3.0020 | 3.1320 | 0.1060 | 3.6602 |
| 2007-04-19 | 2.8960 | 3.0260 | -0.1000 | -3.3378 |
| 2007-04-18 | 2.9960 | 3.1260 | 0.0150 | 0.5032 |
| 2007-04-17 | 2.9810 | 3.1110 | 0.0040 | 0.1344 |
| 2007-04-16 | 2.9770 | 3.1070 | 0.0670 | 2.3024 |
| 2007-04-13 | 2.9100 | 3.0400 | 0.0310 | 1.0768 |
| 2007-04-12 | 2.8790 | 3.0090 | 0.0430 | 1.5162 |
| 2007-04-11 | 2.8360 | 2.9660 | 0.0270 | 0.9612 |
| 2007-04-10 | 2.8090 | 2.9390 | 0.0170 | 0.6089 |
| 2007-04-09 | 2.7920 | 2.9220 | 0.0590 | 2.1588 |
| 2007-04-06 | 2.7330 | 2.8630 | 0.0420 | 1.5608 |
| 2007-04-05 | 2.6910 | 2.8210 | 0.0290 | 1.0894 |
| 2007-04-04 | 2.6620 | 2.7920 | 0.0270 | 1.0247 |
| 2007-04-03 | 2.6350 | 2.7650 | 0.0390 | 1.5023 |
| 2007-04-02 | 2.5960 | 2.7260 | 0.0550 | 2.1645 |
| 2007-03-30 | 2.5410 | 2.6710 | -0.0030 | -0.1179 |
| 2007-03-29 | 2.5440 | 2.6740 | -0.0330 | -1.2806 |
| 2007-03-28 | 2.5770 | 2.7070 | -0.0110 | -0.4250 |
| 2007-03-27 | 2.5880 | 2.7180 | 0.0370 | 1.4504 |
| 2007-03-26 | 2.5510 | 2.6810 | 0.0440 | 1.7551 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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