| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-31 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0100 | -0.6329 |
| 2006-05-30 | 1.5800 | 1.6100 | 0.0360 | 2.3316 |
| 2006-05-29 | 1.5440 | 1.5740 | 0.0470 | 3.1396 |
| 2006-05-26 | 1.4970 | 1.5270 | 0.0350 | 2.3940 |
| 2006-05-25 | 1.4620 | 1.4920 | 0.0110 | 0.7581 |
| 2006-05-24 | 1.4510 | 1.4810 | -0.0040 | -0.2749 |
| 2006-05-23 | 1.4550 | 1.4850 | -0.0410 | -2.7406 |
| 2006-05-22 | 1.4960 | 1.5260 | 0.0130 | 0.8766 |
| 2006-05-19 | 1.4830 | 1.5130 | 0.0490 | 3.4170 |
| 2006-05-18 | 1.4340 | 1.4640 | -0.0100 | -0.6925 |
| 2006-05-17 | 1.4440 | 1.4740 | 0.0080 | 0.5571 |
| 2006-05-16 | 1.4360 | 1.4660 | -0.0300 | -2.0464 |
| 2006-05-15 | 1.4660 | 1.4960 | 0.0580 | 4.1193 |
| 2006-05-12 | 1.4080 | 1.4380 | 0.0490 | 3.6056 |
| 2006-05-11 | 1.3590 | 1.3890 | -0.0030 | -0.2203 |
| 2006-05-10 | 1.3620 | 1.3920 | 0.0110 | 0.8142 |
| 2006-05-09 | 1.3510 | 1.3810 | 0.0360 | 2.7376 |
| 2006-05-08 | 1.3150 | 1.3450 | 0.0390 | 3.0564 |
| 2006-04-28 | 1.2760 | 1.3060 | 0.0260 | 2.0800 |
| 2006-04-27 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0100 | -0.7937 |
| 2006-04-26 | 1.2600 | 1.2900 | 0.0110 | 0.8807 |
| 2006-04-25 | 1.2490 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-24 | 1.2490 | 1.2790 | -0.0010 | -0.0800 |
| 2006-04-21 | 1.2500 | 1.2800 | 0.0180 | 1.4610 |
| 2006-04-20 | 1.2320 | 1.2620 | 0.0040 | 0.3257 |
| 2006-04-19 | 1.2280 | 1.2580 | 0.0220 | 1.8242 |
| 2006-04-18 | 1.2060 | 1.2360 | 0.0070 | 0.5838 |
| 2006-04-17 | 1.1990 | 1.2290 | 0.0130 | 1.0961 |
| 2006-04-14 | 1.1860 | 1.2160 | 0.0270 | 2.3296 |
| 2006-04-13 | 1.1590 | 1.1890 | -0.0420 | -3.4971 |
| 2006-04-12 | 1.2010 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-04-11 | 1.2010 | 1.2310 | -0.0010 | -0.0832 |
| 2006-04-10 | 1.2020 | 1.2320 | 0.0180 | 1.5203 |
| 2006-04-07 | 1.1840 | 1.2140 | 0.0040 | 0.3390 |
| 2006-04-06 | 1.1800 | 1.2100 | 0.0080 | 0.6826 |
| 2006-04-05 | 1.1720 | 1.2020 | 0.0160 | 1.3841 |
| 2006-04-04 | 1.1560 | 1.1860 | 0.0090 | 0.7847 |
| 2006-04-03 | 1.1470 | 1.1770 | 0.0180 | 1.5943 |
| 2006-03-31 | 1.1290 | 1.1590 | 0.0130 | 1.1649 |
| 2006-03-30 | 1.1160 | 1.1460 | 0.0140 | 1.2704 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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