| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-23 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0010 | 0.1037 |
| 2005-09-22 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0090 | -0.9250 |
| 2005-09-21 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0120 | -1.2183 |
| 2005-09-20 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0040 | -0.4044 |
| 2005-09-19 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0040 | 0.4061 |
| 2005-09-16 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0050 | -0.5051 |
| 2005-09-15 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0030 | 0.3040 |
| 2005-09-14 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0010 | 0.1014 |
| 2005-09-13 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0110 | 1.1282 |
| 2005-09-12 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-09 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0040 | -0.4086 |
| 2005-09-08 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0020 | 0.2047 |
| 2005-09-07 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0120 | 1.2435 |
| 2005-09-06 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0110 | -1.1270 |
| 2005-09-05 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0020 | 0.2053 |
| 2005-09-02 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0080 | 0.8282 |
| 2005-08-31 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0080 | 0.8351 |
| 2005-08-30 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-08-29 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0090 | -0.9307 |
| 2005-08-26 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0020 | -0.2064 |
| 2005-08-25 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0030 | -0.3086 |
| 2005-08-24 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0060 | 0.6211 |
| 2005-08-23 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0050 | -0.5149 |
| 2005-08-22 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0010 | 0.1031 |
| 2005-08-19 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0030 | 0.3102 |
| 2005-08-18 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0170 | -1.7276 |
| 2005-08-17 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0020 | 0.2037 |
| 2005-08-16 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0060 | -0.6073 |
| 2005-08-15 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0100 | 1.0225 |
| 2005-08-12 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0050 | -0.5086 |
| 2005-08-11 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0090 | 0.9240 |
| 2005-08-10 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0040 | 0.4124 |
| 2005-08-09 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0010 | 0.1032 |
| 2005-08-08 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0010 | -0.1031 |
| 2005-08-05 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0180 | 1.8908 |
| 2005-08-04 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0030 | -0.3141 |
| 2005-08-03 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0010 | -0.1046 |
| 2005-08-02 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0050 | 0.5258 |
| 2005-08-01 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0030 | 0.3165 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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