| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 3.4220 | 3.5520 | 0.0290 | 0.8547 |
| 2007-07-18 | 3.3930 | 3.5230 | 0.0060 | 0.1771 |
| 2007-07-17 | 3.3870 | 3.5170 | 0.0710 | 2.1411 |
| 2007-07-16 | 3.3160 | 3.4460 | -0.0810 | -2.3845 |
| 2007-07-13 | 3.3970 | 3.5270 | -0.0030 | -0.0882 |
| 2007-07-12 | 3.4000 | 3.5300 | 0.0180 | 0.5322 |
| 2007-07-11 | 3.3820 | 3.5120 | 0.0020 | 0.0592 |
| 2007-07-10 | 3.3800 | 3.5100 | -0.0800 | -2.3121 |
| 2007-07-09 | 3.4600 | 3.5900 | 0.0970 | 2.8843 |
| 2007-07-06 | 3.3630 | 3.4930 | 0.1120 | 3.4451 |
| 2007-07-05 | 3.2510 | 3.3810 | -0.1780 | -5.1910 |
| 2007-07-04 | 3.4290 | 3.5590 | -0.0510 | -1.4655 |
| 2007-07-03 | 3.4800 | 3.6100 | 0.0200 | 0.5780 |
| 2007-07-02 | 3.4600 | 3.5900 | -0.0490 | -1.3964 |
| 2007-06-30 | 3.5090 | 3.6390 | -0.0010 | -0.0285 |
| 2007-06-29 | 3.5100 | 3.6400 | 0.1650 | 4.9327 |
| 2007-06-28 | 3.3450 | 3.4750 | -0.1520 | -4.3466 |
| 2007-06-27 | 3.4970 | 3.6270 | 0.0700 | 2.0426 |
| 2007-06-26 | 3.4270 | 3.5570 | 0.0860 | 2.5741 |
| 2007-06-25 | 3.3410 | 3.4710 | -0.1310 | -3.7730 |
| 2007-06-22 | 3.4720 | 3.6020 | -0.1410 | -3.9026 |
| 2007-06-21 | 3.6130 | 3.7430 | 0.0290 | 0.8092 |
| 2007-06-20 | 3.5840 | 3.7140 | -0.0990 | -2.6880 |
| 2007-06-19 | 3.6830 | 3.8130 | 0.0130 | 0.3542 |
| 2007-06-18 | 3.6700 | 3.8000 | 0.0630 | 1.7466 |
| 2007-06-15 | 3.6070 | 3.7370 | 0.0170 | 0.4735 |
| 2007-06-14 | 3.5900 | 3.7200 | -0.0430 | -1.1836 |
| 2007-06-13 | 3.6330 | 3.7630 | 0.0840 | 2.3669 |
| 2007-06-12 | 3.5490 | 3.6790 | 0.0910 | 2.6316 |
| 2007-06-11 | 3.4580 | 3.5880 | 0.0920 | 2.7332 |
| 2007-06-08 | 3.3660 | 3.4960 | 0.0390 | 1.1722 |
| 2007-06-07 | 3.3270 | 3.4570 | 0.1160 | 3.6126 |
| 2007-06-06 | 3.2110 | 3.3410 | 0.0690 | 2.1961 |
| 2007-06-05 | 3.1420 | 3.2720 | 0.1040 | 3.4233 |
| 2007-06-04 | 3.0380 | 3.1680 | -0.2200 | -6.7526 |
| 2007-06-01 | 3.2580 | 3.3880 | -0.0920 | -2.7463 |
| 2007-05-31 | 3.3500 | 3.4800 | 0.0330 | 0.9949 |
| 2007-05-30 | 3.3170 | 3.4470 | -0.2350 | -6.6160 |
| 2007-05-29 | 3.5520 | 3.6820 | 0.0660 | 1.8933 |
| 2007-05-28 | 3.4860 | 3.6160 | 0.0840 | 2.4691 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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