| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 0.9490 | 3.9160 | -0.0210 | -2.1649 |
| 2008-03-12 | 0.9700 | 4.0000 | -0.0250 | -2.5126 |
| 2008-03-11 | 0.9950 | 4.0990 | -0.0010 | -0.1004 |
| 2008-03-10 | 0.9960 | 4.1030 | -0.0290 | -2.8293 |
| 2008-03-07 | 1.0250 | 4.2190 | -0.0110 | -1.0618 |
| 2008-03-06 | 1.0360 | 4.2630 | 0.0060 | 0.5825 |
| 2008-03-05 | 1.0300 | 4.2390 | -0.0040 | -0.3868 |
| 2008-03-04 | 1.0340 | 4.2550 | -0.0150 | -1.4299 |
| 2008-03-03 | 1.0490 | 4.3150 | 0.0230 | 2.2417 |
| 2008-02-29 | 1.0260 | 4.2230 | 0.0100 | 0.9843 |
| 2008-02-28 | 1.0160 | 4.1830 | 0.0030 | 0.2962 |
| 2008-02-27 | 1.0130 | 4.1710 | 0.0240 | 2.4267 |
| 2008-02-26 | 0.9890 | 4.0750 | -0.0060 | -0.6030 |
| 2008-02-25 | 0.9950 | 4.0990 | -0.0250 | -2.4510 |
| 2008-02-22 | 1.0200 | 4.1990 | -0.0290 | -2.7645 |
| 2008-02-21 | 1.0490 | 4.3150 | 0.0030 | 0.2868 |
| 2008-02-20 | 1.0460 | 4.3030 | -0.0150 | -1.4138 |
| 2008-02-19 | 1.0610 | 4.3630 | 0.0180 | 1.7258 |
| 2008-02-18 | 1.0430 | 4.2910 | 0.0210 | 2.0548 |
| 2008-02-15 | 1.0220 | 4.2070 | -0.0080 | -0.7767 |
| 2008-02-14 | 1.0300 | 4.2390 | 0.0110 | 1.0795 |
| 2008-02-13 | 1.0190 | 4.1950 | -0.0130 | -1.2597 |
| 2008-02-05 | 1.0320 | 4.2470 | -0.0030 | -0.2899 |
| 2008-02-04 | 1.0350 | 4.2590 | 0.0630 | 6.4815 |
| 2008-02-01 | 0.9720 | 4.0070 | -0.0160 | -1.6194 |
| 2008-01-31 | 0.9880 | 4.0710 | -0.0220 | -2.1782 |
| 2008-01-30 | 1.0100 | 4.1590 | -0.0080 | -0.7859 |
| 2008-01-29 | 1.0180 | 4.1910 | 0.0090 | 0.8920 |
| 2008-01-28 | 1.0090 | 4.1550 | -0.0500 | -4.7214 |
| 2008-01-25 | 1.0590 | 4.3550 | 0.0060 | 0.5698 |
| 2008-01-24 | 1.0530 | 4.3310 | 0.0140 | 1.3474 |
| 2008-01-23 | 1.0390 | 4.2750 | 0.0410 | 4.1082 |
| 2008-01-22 | 0.9980 | 4.1110 | -0.0580 | -5.4924 |
| 2008-01-21 | 1.0560 | 4.3430 | -0.0380 | -3.4735 |
| 2008-01-18 | 1.0940 | 4.4940 | 0.0070 | 0.6440 |
| 2008-01-17 | 1.0870 | 4.4660 | -0.0160 | -1.4506 |
| 2008-01-16 | 1.1030 | 4.5300 | -0.0210 | -1.8683 |
| 2008-01-15 | 1.1240 | 4.6140 | -0.0050 | -0.4429 |
| 2008-01-14 | 1.1290 | 4.6340 | 0.0130 | 1.1649 |
| 2008-01-11 | 1.1160 | 4.5820 | 0.0010 | 0.0897 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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