单位净值: | 0.4400元 | 累计净值: | 1.8850元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 020005 | 行情代码: | 160204 |
基金经理: | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-03-23 | 2.5070 | 2.6370 | -0.0020 | -0.0797 |
2007-03-22 | 2.5090 | 2.6390 | 0.0050 | 0.1997 |
2007-03-21 | 2.5040 | 2.6340 | 0.0180 | 0.7241 |
2007-03-20 | 2.4860 | 2.6160 | -0.0030 | -0.1205 |
2007-03-19 | 2.4890 | 2.6190 | 0.0310 | 1.2612 |
2007-03-16 | 2.4580 | 2.5880 | -0.0400 | -1.6013 |
2007-03-15 | 2.4980 | 2.6280 | 0.0490 | 2.0008 |
2007-03-14 | 2.4490 | 2.5790 | -0.0110 | -0.4472 |
2007-03-13 | 2.4600 | 2.5900 | 0.0260 | 1.0682 |
2007-03-12 | 2.4340 | 2.5640 | 0.0090 | 0.3711 |
2007-03-09 | 2.4250 | 2.5550 | -0.0250 | -1.0204 |
2007-03-08 | 2.4500 | 2.5800 | 0.0400 | 1.6598 |
2007-03-07 | 2.4100 | 2.5400 | 0.0560 | 2.3789 |
2007-03-06 | 2.3540 | 2.4840 | 0.0220 | 0.9434 |
2007-03-05 | 2.3320 | 2.4620 | -0.0270 | -1.1446 |
2007-03-02 | 2.3590 | 2.4890 | 0.0250 | 1.0711 |
2007-03-01 | 2.3340 | 2.4640 | -0.0380 | -1.6020 |
2007-02-28 | 2.3720 | 2.5020 | 0.0610 | 2.6395 |
2007-02-27 | 2.3110 | 2.4410 | -0.2150 | -8.5115 |
2007-02-26 | 2.5260 | 2.6560 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-02-16 | 2.5260 | 2.6560 | 0.0020 | 0.0792 |
2007-02-15 | 2.5240 | 2.6540 | 0.0690 | 2.8106 |
2007-02-14 | 2.4550 | 2.5850 | 0.0430 | 1.7828 |
2007-02-13 | 2.4120 | 2.5420 | 0.0380 | 1.6007 |
2007-02-12 | 2.3740 | 2.5040 | 0.0810 | 3.5325 |
2007-02-09 | 2.2930 | 2.4230 | -0.0020 | -0.0871 |
2007-02-08 | 2.2950 | 2.4250 | 0.0220 | 0.9679 |
2007-02-07 | 2.2730 | 2.4030 | 0.0480 | 2.1573 |
2007-02-06 | 2.2250 | 2.3550 | 0.0250 | 1.1364 |
2007-02-05 | 2.2000 | 2.3300 | -0.0020 | -0.0908 |
2007-02-02 | 2.2020 | 2.3320 | -0.0620 | -2.7385 |
2007-02-01 | 2.2640 | 2.3940 | 0.0130 | 0.5775 |
2007-01-31 | 2.2510 | 2.3810 | -0.1350 | -5.6580 |
2007-01-30 | 2.3860 | 2.5160 | -0.0130 | -0.5419 |
2007-01-29 | 2.3990 | 2.5290 | 0.0400 | 1.6956 |
2007-01-26 | 2.3590 | 2.4890 | 0.0430 | 1.8566 |
2007-01-25 | 2.3160 | 2.4460 | -0.0690 | -2.8931 |
2007-01-24 | 2.3850 | 2.5150 | 0.0140 | 0.5905 |
2007-01-23 | 2.3710 | 2.5010 | -0.0160 | -0.6703 |
2007-01-22 | 2.3870 | 2.5170 | 0.0700 | 3.0211 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |