【国泰金马稳健回报 020005】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4400元 累计净值: 1.8850元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 020005 行情代码: 160204
基金经理: 张冰、余荣权、程洲 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司

国泰金马稳健回报 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2007-03-232.50702.6370-0.0020-0.0797
2007-03-222.50902.63900.00500.1997
2007-03-212.50402.63400.01800.7241
2007-03-202.48602.6160-0.0030-0.1205
2007-03-192.48902.61900.03101.2612
2007-03-162.45802.5880-0.0400-1.6013
2007-03-152.49802.62800.04902.0008
2007-03-142.44902.5790-0.0110-0.4472
2007-03-132.46002.59000.02601.0682
2007-03-122.43402.56400.00900.3711
2007-03-092.42502.5550-0.0250-1.0204
2007-03-082.45002.58000.04001.6598
2007-03-072.41002.54000.05602.3789
2007-03-062.35402.48400.02200.9434
2007-03-052.33202.4620-0.0270-1.1446
2007-03-022.35902.48900.02501.0711
2007-03-012.33402.4640-0.0380-1.6020
2007-02-282.37202.50200.06102.6395
2007-02-272.31102.4410-0.2150-8.5115
2007-02-262.52602.65600.00000.0000
2007-02-162.52602.65600.00200.0792
2007-02-152.52402.65400.06902.8106
2007-02-142.45502.58500.04301.7828
2007-02-132.41202.54200.03801.6007
2007-02-122.37402.50400.08103.5325
2007-02-092.29302.4230-0.0020-0.0871
2007-02-082.29502.42500.02200.9679
2007-02-072.27302.40300.04802.1573
2007-02-062.22502.35500.02501.1364
2007-02-052.20002.3300-0.0020-0.0908
2007-02-022.20202.3320-0.0620-2.7385
2007-02-012.26402.39400.01300.5775
2007-01-312.25102.3810-0.1350-5.6580
2007-01-302.38602.5160-0.0130-0.5419
2007-01-292.39902.52900.04001.6956
2007-01-262.35902.48900.04301.8566
2007-01-252.31602.4460-0.0690-2.8931
2007-01-242.38502.51500.01400.5905
2007-01-232.37102.5010-0.0160-0.6703
2007-01-222.38702.51700.07003.0211


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