| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | 2.3170 | 2.4470 | 0.0660 | 2.9320 |
| 2007-01-18 | 2.2510 | 2.3810 | 0.0330 | 1.4878 |
| 2007-01-17 | 2.2180 | 2.3480 | -0.0420 | -1.8584 |
| 2007-01-16 | 2.2600 | 2.3900 | 0.0670 | 3.0552 |
| 2007-01-15 | 2.1930 | 2.3230 | 0.0910 | 4.3292 |
| 2007-01-12 | 2.1020 | 2.2320 | -0.0450 | -2.0959 |
| 2007-01-11 | 2.1470 | 2.2770 | -0.0100 | -0.4636 |
| 2007-01-10 | 2.1570 | 2.2870 | 0.0490 | 2.3245 |
| 2007-01-09 | 2.1080 | 2.2380 | 0.0550 | 2.6790 |
| 2007-01-08 | 2.0530 | 2.1830 | 0.0460 | 2.2920 |
| 2007-01-05 | 2.0070 | 2.1370 | 0.0040 | 0.1997 |
| 2007-01-04 | 2.0030 | 2.1330 | 0.0030 | 0.1500 |
| 2006-12-31 | 2.0000 | 2.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 2.0000 | 2.1300 | 0.0410 | 2.0929 |
| 2006-12-28 | 1.9590 | 2.0890 | -0.0160 | -0.8101 |
| 2006-12-27 | 1.9750 | 2.1050 | 0.0270 | 1.3860 |
| 2006-12-26 | 1.9480 | 2.0780 | -0.0020 | -0.1026 |
| 2006-12-25 | 1.9500 | 2.0800 | 0.0320 | 1.6684 |
| 2006-12-22 | 1.9180 | 2.0480 | -0.0080 | -0.4154 |
| 2006-12-21 | 1.9260 | 2.0560 | -0.0260 | -1.3320 |
| 2006-12-20 | 1.9520 | 2.0820 | 0.0200 | 1.0352 |
| 2006-12-19 | 1.9320 | 2.0620 | 0.0190 | 0.9932 |
| 2006-12-18 | 1.9130 | 2.0430 | 0.0420 | 2.2448 |
| 2006-12-15 | 1.8710 | 2.0010 | 0.0290 | 1.5744 |
| 2006-12-14 | 1.8420 | 1.9720 | 0.0280 | 1.5436 |
| 2006-12-13 | 1.8140 | 1.9440 | -0.0010 | -0.0551 |
| 2006-12-12 | 1.8150 | 1.9450 | 0.0070 | 0.3872 |
| 2006-12-11 | 1.8080 | 1.9380 | 0.0630 | 3.6103 |
| 2006-12-08 | 1.7450 | 1.8750 | -0.0460 | -2.5684 |
| 2006-12-07 | 1.7910 | 1.9210 | -0.0050 | -0.2784 |
| 2006-12-06 | 1.7960 | 1.9260 | -0.0160 | -0.8830 |
| 2006-12-05 | 1.8120 | 1.9420 | 0.0100 | 0.5549 |
| 2006-12-04 | 1.8020 | 1.9320 | 0.0400 | 2.2701 |
| 2006-12-01 | 1.7620 | 1.8920 | 0.0190 | 1.0901 |
| 2006-11-30 | 1.7430 | 1.8730 | 0.0420 | 2.4691 |
| 2006-11-29 | 1.7010 | 1.8310 | 0.0140 | 0.8299 |
| 2006-11-28 | 1.6870 | 1.8170 | 0.0020 | 0.1187 |
| 2006-11-27 | 1.6850 | 1.8150 | 0.0110 | 0.6571 |
| 2006-11-24 | 1.6740 | 1.8040 | 0.0060 | 0.3597 |
| 2006-11-23 | 1.6680 | 1.7980 | 0.0090 | 0.5425 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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