| 单位净值： | 0.4400元 | 累计净值： | 1.8850元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | 160204 |
| 基金经理： | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.0470 | 4.3070 | 0.0160 | 1.5519 |
| 2007-09-12 | 1.0310 | 4.2430 | 0.0090 | 0.8806 |
| 2007-09-11 | 1.0220 | 4.2070 | -0.0280 | -2.6667 |
| 2007-09-10 | 1.0500 | 4.3190 | 0.0080 | 0.7678 |
| 2007-09-07 | 1.0420 | 4.2870 | -0.0140 | -1.3258 |
| 2007-09-06 | 1.0560 | 4.3430 | 0.0050 | 0.4757 |
| 2007-09-05 | 1.0510 | 4.3230 | 0.0010 | 0.0952 |
| 2007-09-04 | 1.0500 | 4.3190 | -0.0080 | -0.7561 |
| 2007-09-03 | 1.0580 | 4.3510 | 0.0130 | 1.2440 |
| 2007-08-31 | 1.0450 | 4.2990 | 0.0100 | 0.9662 |
| 2007-08-30 | 1.0350 | 4.2590 | 0.0090 | 0.8772 |
| 2007-08-29 | 1.0260 | 4.2230 | -0.0040 | -0.3883 |
| 2007-08-28 | 1.0300 | 4.2390 | 0.0050 | 0.4878 |
| 2007-08-27 | 1.0250 | 4.2190 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-08-24 | 1.0250 | 4.2190 | 0.0050 | 0.4902 |
| 2007-08-23 | 1.0200 | 4.1990 | 0.0050 | 0.4926 |
| 2007-08-22 | 1.0150 | 4.1790 | 0.0050 | 0.4950 |
| 2007-08-21 | 1.0100 | 4.1590 | 0.0050 | 0.4975 |
| 2007-08-20 | 1.0050 | 4.1390 | 0.0180 | 1.8237 |
| 2007-08-17 | 0.9870 | 4.0670 | -0.0080 | -0.8040 |
| 2007-08-16 | 0.9950 | 4.0990 | -0.0070 | -0.6986 |
| 2007-08-15 | 1.0020 | 4.1270 | 0.0020 | 0.2000 |
| 2007-08-14 | 1.0000 | 4.1190 | 0.0030 | 0.3009 |
| 2007-08-13 | 0.9970 | 4.1070 | -0.0030 | -0.3000 |
| 2007-08-10 | 1.0000 | 4.1190 | -0.0050 | -0.4975 |
| 2007-08-09 | 1.0050 | 4.1390 | 0.0050 | 0.5000 |
| 2007-08-08 | 1.0000 | 4.1190 | -0.0088 | -0.2201 |
| 2007-08-07 | 3.9980 | 4.1280 | 0.0040 | 0.1002 |
| 2007-08-06 | 3.9940 | 4.1240 | 0.0380 | 0.9606 |
| 2007-08-03 | 3.9560 | 4.0860 | 0.1260 | 3.2898 |
| 2007-08-02 | 3.8300 | 3.9600 | 0.0910 | 2.4338 |
| 2007-08-01 | 3.7390 | 3.8690 | -0.1490 | -3.8323 |
| 2007-07-31 | 3.8880 | 4.0180 | 0.0760 | 1.9937 |
| 2007-07-30 | 3.8120 | 3.9420 | 0.0870 | 2.3356 |
| 2007-07-27 | 3.7250 | 3.8550 | 0.0110 | 0.2962 |
| 2007-07-26 | 3.7140 | 3.8440 | 0.0200 | 0.5414 |
| 2007-07-25 | 3.6940 | 3.8240 | 0.0440 | 1.2055 |
| 2007-07-24 | 3.6500 | 3.7800 | -0.0180 | -0.4907 |
| 2007-07-23 | 3.6680 | 3.7980 | 0.1260 | 3.5573 |
| 2007-07-20 | 3.5420 | 3.6720 | 0.1200 | 3.5067 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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