| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-24 | 1.2270 | 3.0377 | -0.0081 | -0.6558 |
| 2007-05-23 | 1.2351 | 3.0458 | 0.0109 | 0.8904 |
| 2007-05-22 | 1.2242 | 3.0349 | 0.0028 | 0.2292 |
| 2007-05-21 | 1.2214 | 3.0321 | 0.0130 | 1.0758 |
| 2007-05-18 | 1.2084 | 3.0191 | 0.0010 | 0.0828 |
| 2007-05-17 | 1.2074 | 3.0181 | 0.0145 | 1.2155 |
| 2007-05-16 | 1.1929 | 3.0036 | 0.0213 | 1.8180 |
| 2007-05-15 | 1.1716 | 2.9823 | -0.0339 | -2.8121 |
| 2007-05-14 | 1.2055 | 3.0162 | 0.0190 | 1.6013 |
| 2007-05-11 | 1.1865 | 2.9972 | -0.0069 | -0.5782 |
| 2007-05-10 | 1.1934 | 3.0041 | 0.0063 | 0.5307 |
| 2007-05-09 | 1.1871 | 2.9978 | 0.0076 | 0.6443 |
| 2007-05-08 | 1.1795 | 2.9902 | 0.0230 | 1.9888 |
| 2007-04-30 | 1.1565 | 2.9672 | 0.0110 | 0.9603 |
| 2007-04-27 | 1.1455 | 2.9562 | -0.0093 | -0.8053 |
| 2007-04-26 | 1.1548 | 2.9655 | 0.0115 | 1.0059 |
| 2007-04-25 | 1.1433 | 2.9540 | 0.0058 | 0.5099 |
| 2007-04-24 | 1.1375 | 2.9482 | -0.0005 | -0.0439 |
| 2007-04-23 | 1.1380 | 2.9487 | 0.0277 | 2.4948 |
| 2007-04-20 | 1.1103 | 2.9210 | 0.0346 | 3.2165 |
| 2007-04-19 | 1.0757 | 2.8864 | -0.0357 | -3.2122 |
| 2007-04-18 | 1.1114 | 2.9221 | -0.0048 | -0.4300 |
| 2007-04-17 | 1.1162 | 2.9269 | -0.0051 | -0.4548 |
| 2007-04-16 | 1.1213 | 2.9320 | 0.0263 | 2.4018 |
| 2007-04-13 | 1.0950 | 2.9057 | -0.0040 | -0.3640 |
| 2007-04-12 | 1.0990 | 2.9097 | 0.0077 | 0.7056 |
| 2007-04-11 | 1.0913 | 2.9020 | 0.0162 | 1.5068 |
| 2007-04-10 | 1.0751 | 2.8858 | 0.0132 | 1.2431 |
| 2007-04-09 | 1.0619 | 2.8726 | 0.0154 | 1.4716 |
| 2007-04-06 | 1.0465 | 2.8572 | -0.0031 | -0.2954 |
| 2007-04-05 | 1.0496 | 2.8603 | 0.0029 | 0.2771 |
| 2007-04-04 | 1.0467 | 2.8574 | 0.0028 | 0.2682 |
| 2007-04-03 | 1.0439 | 2.8546 | 0.0065 | 0.6266 |
| 2007-04-02 | 1.0374 | 2.8481 | 0.0210 | 2.0661 |
| 2007-03-30 | 1.0164 | 2.8271 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-29 | 1.0164 | 2.8271 | 0.0057 | 0.5640 |
| 2007-03-28 | 1.0107 | 2.8214 | 0.0082 | 0.8180 |
| 2007-03-27 | 1.0025 | 2.8132 | -0.0015 | -0.1494 |
| 2007-03-26 | 1.0040 | 2.8147 | 0.0065 | 0.6516 |
| 2007-03-23 | 0.9975 | 2.8082 | -0.0020 | -0.2001 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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