| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.6087 | 1.7887 | 0.0135 | 0.8463 |
| 2006-09-18 | 1.5952 | 1.7752 | 0.0071 | 0.4471 |
| 2006-09-15 | 1.5881 | 1.7681 | 0.0139 | 0.8830 |
| 2006-09-14 | 1.5742 | 1.7542 | 0.0042 | 0.2675 |
| 2006-09-13 | 1.5700 | 1.7500 | -0.0051 | -0.3238 |
| 2006-09-12 | 1.5751 | 1.7551 | 0.0025 | 0.1590 |
| 2006-09-11 | 1.5726 | 1.7526 | 0.0027 | 0.1720 |
| 2006-09-08 | 1.5699 | 1.7499 | 0.0051 | 0.3259 |
| 2006-09-07 | 1.5648 | 1.7448 | -0.0140 | -0.8867 |
| 2006-09-06 | 1.5788 | 1.7588 | -0.0015 | -0.0949 |
| 2006-09-05 | 1.5803 | 1.7603 | -0.0017 | -0.1075 |
| 2006-09-04 | 1.5820 | 1.7620 | 0.0139 | 0.8864 |
| 2006-09-01 | 1.5681 | 1.7481 | -0.0133 | -0.8410 |
| 2006-08-31 | 1.5814 | 1.7614 | 0.0020 | 0.1266 |
| 2006-08-30 | 1.5794 | 1.7594 | -0.0021 | -0.1328 |
| 2006-08-29 | 1.5815 | 1.7615 | 0.0196 | 1.2549 |
| 2006-08-28 | 1.5619 | 1.7419 | 0.0337 | 2.2052 |
| 2006-08-25 | 1.5282 | 1.7082 | 0.0032 | 0.2098 |
| 2006-08-24 | 1.5250 | 1.7050 | 0.0068 | 0.4479 |
| 2006-08-23 | 1.5182 | 1.6982 | 0.0012 | 0.0791 |
| 2006-08-22 | 1.5170 | 1.6970 | 0.0166 | 1.1064 |
| 2006-08-21 | 1.5004 | 1.6804 | 0.0064 | 0.4284 |
| 2006-08-18 | 1.4940 | 1.6740 | 0.0005 | 0.0335 |
| 2006-08-17 | 1.4935 | 1.6735 | -0.0102 | -0.6783 |
| 2006-08-16 | 1.5037 | 1.6837 | 0.0129 | 0.8653 |
| 2006-08-15 | 1.4908 | 1.6708 | 0.0115 | 0.7774 |
| 2006-08-14 | 1.4793 | 1.6593 | -0.0255 | -1.6946 |
| 2006-08-11 | 1.5048 | 1.6848 | 0.0065 | 0.4338 |
| 2006-08-10 | 1.4983 | 1.6783 | 0.0142 | 0.9568 |
| 2006-08-09 | 1.4841 | 1.6641 | -0.0059 | -0.3960 |
| 2006-08-08 | 1.4900 | 1.6700 | 0.0130 | 0.8802 |
| 2006-08-07 | 1.4770 | 1.6570 | -0.0023 | -0.1555 |
| 2006-08-04 | 1.4793 | 1.6593 | -0.0204 | -1.3603 |
| 2006-08-03 | 1.4997 | 1.6797 | -0.0080 | -0.5306 |
| 2006-08-02 | 1.5077 | 1.6877 | -0.0076 | -0.5016 |
| 2006-08-01 | 1.5153 | 1.6953 | -0.0059 | -0.3879 |
| 2006-07-31 | 1.5212 | 1.7012 | -0.0414 | -2.6494 |
| 2006-07-28 | 1.5626 | 1.7426 | -0.0195 | -1.2325 |
| 2006-07-27 | 1.5821 | 1.7621 | -0.0184 | -1.1496 |
| 2006-07-26 | 1.6005 | 1.7805 | -0.0127 | -0.7873 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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