| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-29 | 1.0953 | 1.1753 | -0.0061 | -0.5538 |
| 2004-11-26 | 1.1014 | 1.1814 | -0.0008 | -0.0726 |
| 2004-11-25 | 1.1022 | 1.1822 | 0.0036 | 0.3277 |
| 2004-11-24 | 1.0986 | 1.1786 | -0.0003 | -0.0273 |
| 2004-11-23 | 1.0989 | 1.1789 | -0.0106 | -0.9554 |
| 2004-11-22 | 1.1095 | 1.1895 | -0.0089 | -0.7958 |
| 2004-11-19 | 1.1184 | 1.1984 | -0.0017 | -0.1518 |
| 2004-11-18 | 1.1801 | 1.2001 | 0.0092 | 0.7857 |
| 2004-11-17 | 1.1709 | 1.1909 | -0.0045 | -0.3828 |
| 2004-11-16 | 1.1754 | 1.1954 | 0.0003 | 0.0255 |
| 2004-11-15 | 1.1751 | 1.1951 | 0.0112 | 0.9623 |
| 2004-11-12 | 1.1639 | 1.1839 | -0.0017 | -0.1458 |
| 2004-11-11 | 1.1656 | 1.1856 | -0.0104 | -0.8844 |
| 2004-11-10 | 1.1760 | 1.1960 | 0.0247 | 2.1454 |
| 2004-11-09 | 1.1513 | 1.1713 | 0.0050 | 0.4362 |
| 2004-11-08 | 1.1463 | 1.1663 | 0.0049 | 0.4293 |
| 2004-11-05 | 1.1414 | 1.1614 | -0.0062 | -0.5403 |
| 2004-11-04 | 1.1476 | 1.1676 | -0.0159 | -1.3666 |
| 2004-11-03 | 1.1635 | 1.1835 | 0.0082 | 0.7098 |
| 2004-11-02 | 1.1553 | 1.1753 | -0.0020 | -0.1728 |
| 2004-11-01 | 1.1573 | 1.1773 | -0.0046 | -0.3959 |
| 2004-10-29 | 1.1619 | 1.1819 | -0.0060 | -0.5137 |
| 2004-10-28 | 1.1679 | 1.1879 | -0.0079 | -0.6719 |
| 2004-10-27 | 1.1758 | 1.1958 | -0.0024 | -0.2037 |
| 2004-10-26 | 1.1782 | 1.1982 | 0.0078 | 0.6664 |
| 2004-10-25 | 1.1704 | 1.1904 | -0.0081 | -0.6873 |
| 2004-10-22 | 1.1785 | 1.1985 | 0.0188 | 1.6211 |
| 2004-10-21 | 1.1597 | 1.1797 | 0.0041 | 0.3548 |
| 2004-10-20 | 1.1556 | 1.1756 | 0.0118 | 1.0316 |
| 2004-10-19 | 1.1438 | 1.1638 | 0.0047 | 0.4126 |
| 2004-10-18 | 1.1391 | 1.1591 | 0.0026 | 0.2288 |
| 2004-10-15 | 1.1365 | 1.1565 | 0.0085 | 0.7535 |
| 2004-10-14 | 1.1280 | 1.1480 | -0.0201 | -1.7507 |
| 2004-10-13 | 1.1481 | 1.1681 | 0.0013 | 0.1134 |
| 2004-10-12 | 1.1468 | 1.1668 | -0.0225 | -1.9242 |
| 2004-10-11 | 1.1693 | 1.1893 | -0.0063 | -0.5359 |
| 2004-10-08 | 1.1756 | 1.1956 | 0.0221 | 1.9159 |
| 2004-09-30 | 1.1535 | 1.1735 | -0.0020 | -0.1731 |
| 2004-09-29 | 1.1555 | 1.1755 | -0.0077 | -0.6620 |
| 2004-09-28 | 1.1632 | 1.1832 | 0.0110 | 0.9547 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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