| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-25 | 1.0798 | 1.1598 | 0.0079 | 0.7370 |
| 2005-01-24 | 1.0719 | 1.1519 | 0.0100 | 0.9417 |
| 2005-01-21 | 1.0619 | 1.1419 | 0.0145 | 1.3844 |
| 2005-01-20 | 1.0474 | 1.1274 | -0.0050 | -0.4751 |
| 2005-01-19 | 1.0524 | 1.1324 | -0.0075 | -0.7076 |
| 2005-01-18 | 1.0599 | 1.1399 | 0.0012 | 0.1133 |
| 2005-01-17 | 1.0587 | 1.1387 | -0.0090 | -0.8429 |
| 2005-01-14 | 1.0677 | 1.1477 | -0.0041 | -0.3825 |
| 2005-01-13 | 1.0718 | 1.1518 | -0.0001 | -0.0093 |
| 2005-01-12 | 1.0719 | 1.1519 | 0.0020 | 0.1869 |
| 2005-01-11 | 1.0699 | 1.1499 | 0.0045 | 0.4224 |
| 2005-01-10 | 1.0654 | 1.1454 | 0.0069 | 0.6519 |
| 2005-01-07 | 1.0585 | 1.1385 | 0.0013 | 0.1230 |
| 2005-01-06 | 1.0572 | 1.1372 | -0.0058 | -0.5456 |
| 2005-01-05 | 1.0630 | 1.1430 | 0.0039 | 0.3682 |
| 2005-01-04 | 1.0591 | 1.1391 | -0.0129 | -1.2034 |
| 2004-12-31 | 1.0720 | 1.1520 | 0.0050 | 0.4686 |
| 2004-12-30 | 1.0670 | 1.1470 | 0.0001 | 0.0094 |
| 2004-12-29 | 1.0669 | 1.1469 | 0.0016 | 0.1502 |
| 2004-12-28 | 1.0653 | 1.1453 | 0.0053 | 0.5000 |
| 2004-12-27 | 1.0600 | 1.1400 | -0.0021 | -0.1977 |
| 2004-12-24 | 1.0621 | 1.1421 | -0.0002 | -0.0188 |
| 2004-12-23 | 1.0623 | 1.1423 | -0.0080 | -0.7475 |
| 2004-12-22 | 1.0703 | 1.1503 | 0.0129 | 1.2200 |
| 2004-12-21 | 1.0574 | 1.1374 | -0.0013 | -0.1228 |
| 2004-12-20 | 1.0587 | 1.1387 | -0.0135 | -1.2591 |
| 2004-12-17 | 1.0722 | 1.1522 | -0.0083 | -0.7682 |
| 2004-12-16 | 1.0805 | 1.1605 | -0.0023 | -0.2124 |
| 2004-12-15 | 1.0828 | 1.1628 | 0.0031 | 0.2871 |
| 2004-12-14 | 1.0797 | 1.1597 | 0.0017 | 0.1577 |
| 2004-12-13 | 1.0780 | 1.1580 | -0.0019 | -0.1759 |
| 2004-12-10 | 1.0799 | 1.1599 | -0.0029 | -0.2678 |
| 2004-12-09 | 1.0828 | 1.1628 | 0.0041 | 0.3801 |
| 2004-12-08 | 1.0787 | 1.1587 | 0.0037 | 0.3442 |
| 2004-12-07 | 1.0750 | 1.1550 | -0.0018 | -0.1672 |
| 2004-12-06 | 1.0768 | 1.1568 | -0.0020 | -0.1854 |
| 2004-12-03 | 1.0788 | 1.1588 | 0.0011 | 0.1021 |
| 2004-12-02 | 1.0777 | 1.1577 | -0.0102 | -0.9376 |
| 2004-12-01 | 1.0879 | 1.1679 | -0.0056 | -0.5121 |
| 2004-11-30 | 1.0935 | 1.1735 | -0.0018 | -0.1643 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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