| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-27 | 1.1522 | 1.1722 | 0.0085 | 0.7432 |
| 2004-09-24 | 1.1437 | 1.1637 | -0.0021 | -0.1833 |
| 2004-09-23 | 1.1458 | 1.1658 | 0.0317 | 2.8453 |
| 2004-09-22 | 1.1141 | 1.1341 | -0.0136 | -1.2060 |
| 2004-09-21 | 1.1277 | 1.1477 | -0.0086 | -0.7568 |
| 2004-09-20 | 1.1363 | 1.1563 | 0.0248 | 2.2312 |
| 2004-09-17 | 1.1115 | 1.1315 | 0.0266 | 2.4518 |
| 2004-09-16 | 1.0849 | 1.1049 | 0.0041 | 0.3793 |
| 2004-09-15 | 1.0808 | 1.1008 | 0.0262 | 2.4844 |
| 2004-09-14 | 1.0546 | 1.0746 | 0.0195 | 1.8839 |
| 2004-09-13 | 1.0351 | 1.0551 | -0.0104 | -0.9947 |
| 2004-09-10 | 1.0455 | 1.0655 | 0.0037 | 0.3552 |
| 2004-09-09 | 1.0418 | 1.0618 | -0.0090 | -0.8565 |
| 2004-09-08 | 1.0508 | 1.0708 | -0.0050 | -0.4736 |
| 2004-09-07 | 1.0558 | 1.0758 | 0.0007 | 0.0663 |
| 2004-09-06 | 1.0551 | 1.0751 | -0.0049 | -0.4623 |
| 2004-09-03 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0017 | -0.1601 |
| 2004-09-02 | 1.0617 | 1.0817 | -0.0008 | -0.0753 |
| 2004-09-01 | 1.0625 | 1.0825 | -0.0106 | -0.9878 |
| 2004-08-31 | 1.0731 | 1.0931 | 0.0093 | 0.8742 |
| 2004-08-30 | 1.0638 | 1.0838 | -0.0052 | -0.4864 |
| 2004-08-27 | 1.0690 | 1.0890 | -0.0111 | -1.0277 |
| 2004-08-26 | 1.0801 | 1.1001 | -0.0003 | -0.0278 |
| 2004-08-25 | 1.0804 | 1.1004 | -0.0016 | -0.1479 |
| 2004-08-24 | 1.0820 | 1.1020 | 0.0027 | 0.2502 |
| 2004-08-23 | 1.0793 | 1.0993 | -0.0083 | -0.7631 |
| 2004-08-20 | 1.0876 | 1.1076 | 0.0002 | 0.0184 |
| 2004-08-19 | 1.0874 | 1.1074 | -0.0015 | -0.1378 |
| 2004-08-18 | 1.0889 | 1.1089 | 0.0031 | 0.2855 |
| 2004-08-17 | 1.0858 | 1.1058 | 0.0041 | 0.3790 |
| 2004-08-16 | 1.0817 | 1.1017 | -0.0049 | -0.4509 |
| 2004-08-13 | 1.0866 | 1.1066 | 0.0010 | 0.0921 |
| 2004-08-12 | 1.0856 | 1.1056 | -0.0046 | -0.4219 |
| 2004-08-11 | 1.0902 | 1.1102 | -0.0039 | -0.3565 |
| 2004-08-10 | 1.0941 | 1.1141 | 0.0013 | 0.1190 |
| 2004-08-09 | 1.0928 | 1.1128 | 0.0069 | 0.6354 |
| 2004-08-06 | 1.0859 | 1.1059 | 0.0014 | 0.1291 |
| 2004-08-05 | 1.0845 | 1.1045 | -0.0088 | -0.8049 |
| 2004-08-04 | 1.0933 | 1.1133 | 0.0240 | 2.2445 |
| 2004-08-03 | 1.0693 | 1.0893 | -0.0129 | -1.1920 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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