| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-02 | 1.0822 | 1.1022 | -0.0094 | -0.8611 |
| 2004-07-30 | 1.0916 | 1.1116 | -0.0069 | -0.6281 |
| 2004-07-29 | 1.0985 | 1.1185 | 0.0031 | 0.2830 |
| 2004-07-28 | 1.0954 | 1.1154 | 0.0004 | 0.0365 |
| 2004-07-27 | 1.0950 | 1.1150 | -0.0039 | -0.3549 |
| 2004-07-26 | 1.0989 | 1.1189 | -0.0053 | -0.4800 |
| 2004-07-23 | 1.1042 | 1.1242 | 0.0026 | 0.2360 |
| 2004-07-22 | 1.1016 | 1.1216 | -0.0194 | -1.7306 |
| 2004-07-21 | 1.1210 | 1.1410 | 0.0006 | 0.0536 |
| 2004-07-20 | 1.1204 | 1.1404 | -0.0039 | -0.3469 |
| 2004-07-19 | 1.1243 | 1.1443 | 0.0068 | 0.6085 |
| 2004-07-16 | 1.1175 | 1.1375 | 0.0179 | 1.6279 |
| 2004-07-15 | 1.0996 | 1.1196 | 0.0188 | 1.7395 |
| 2004-07-14 | 1.0808 | 1.1008 | 0.0085 | 0.7927 |
| 2004-07-13 | 1.0723 | 1.0923 | 0.0038 | 0.3556 |
| 2004-07-12 | 1.0685 | 1.0885 | -0.0098 | -0.9088 |
| 2004-07-09 | 1.0783 | 1.0983 | -0.0049 | -0.4524 |
| 2004-07-08 | 1.0832 | 1.1032 | -0.0017 | -0.1567 |
| 2004-07-07 | 1.0849 | 1.1049 | -0.0049 | -0.4496 |
| 2004-07-06 | 1.0898 | 1.1098 | 0.0025 | 0.2299 |
| 2004-07-05 | 1.0873 | 1.1073 | 0.0035 | 0.3229 |
| 2004-07-02 | 1.0838 | 1.1038 | 0.0033 | 0.3054 |
| 2004-07-01 | 1.0805 | 1.1005 | 0.0221 | 2.0881 |
| 2004-06-30 | 1.0584 | 1.0784 | 0.0036 | 0.3413 |
| 2004-06-29 | 1.0548 | 1.0748 | 0.0132 | 1.2673 |
| 2004-06-28 | 1.0416 | 1.0616 | -0.0068 | -0.6486 |
| 2004-06-25 | 1.0484 | 1.0684 | -0.0079 | -0.7479 |
| 2004-06-24 | 1.0563 | 1.0763 | -0.0050 | -0.4711 |
| 2004-06-23 | 1.0613 | 1.0813 | -0.0040 | -0.3755 |
| 2004-06-22 | 1.0653 | 1.0853 | 0.0085 | 0.8043 |
| 2004-06-21 | 1.0568 | 1.0768 | 0.0003 | 0.0284 |
| 2004-06-18 | 1.0565 | 1.0765 | -0.0122 | -1.1416 |
| 2004-06-17 | 1.0687 | 1.0887 | -0.0229 | -2.0978 |
| 2004-06-16 | 1.0916 | 1.1116 | 0.0099 | 0.9152 |
| 2004-06-15 | 1.0817 | 1.1017 | 0.0099 | 0.9237 |
| 2004-06-14 | 1.0718 | 1.0918 | -0.0145 | -1.3348 |
| 2004-06-11 | 1.0863 | 1.1063 | -0.0012 | -0.1103 |
| 2004-06-10 | 1.0875 | 1.1075 | 0.0017 | 0.1566 |
| 2004-06-09 | 1.0858 | 1.1058 | -0.0074 | -0.6769 |
| 2004-06-08 | 1.0932 | 1.1132 | -0.0068 | -0.6182 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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