| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 0.8720 | 2.7627 | -0.0160 | -1.8018 |
| 2008-09-04 | 0.8880 | 2.7787 | 0.0002 | 0.0225 |
| 2008-09-03 | 0.8878 | 2.7785 | -0.0162 | -1.7920 |
| 2008-09-02 | 0.9040 | 2.7947 | -0.0105 | -1.1482 |
| 2008-09-01 | 0.9145 | 2.8052 | -0.0224 | -2.3909 |
| 2008-08-29 | 0.9369 | 2.8276 | 0.0159 | 1.7264 |
| 2008-08-28 | 0.9210 | 2.8117 | 0.0064 | 0.6998 |
| 2008-08-27 | 0.9146 | 2.8053 | -0.0062 | -0.6733 |
| 2008-08-26 | 0.9208 | 2.8115 | -0.0185 | -1.9696 |
| 2008-08-25 | 0.9393 | 2.8300 | -0.0018 | -0.1913 |
| 2008-08-22 | 0.9411 | 2.8318 | -0.0397 | -4.0477 |
| 2008-08-20 | 0.9808 | 2.8715 | 0.0518 | 5.5759 |
| 2008-08-19 | 0.9290 | 2.8197 | 0.0118 | 1.2865 |
| 2008-08-18 | 0.9172 | 2.8079 | -0.0321 | -3.3814 |
| 2008-08-15 | 0.9493 | 2.8400 | 0.0040 | 0.4231 |
| 2008-08-14 | 0.9453 | 2.8360 | 0.0017 | 0.1802 |
| 2008-08-13 | 0.9436 | 2.8343 | -0.0012 | -0.1270 |
| 2008-08-12 | 0.9448 | 2.8355 | -0.0003 | -0.0317 |
| 2008-08-11 | 0.9451 | 2.8358 | -0.0309 | -3.1660 |
| 2008-08-08 | 0.9760 | 2.8667 | -0.0322 | -3.1938 |
| 2008-08-07 | 1.0082 | 2.8989 | 0.0014 | 0.1391 |
| 2008-08-05 | 1.0068 | 2.8975 | -0.0172 | -1.6797 |
| 2008-08-04 | 1.0240 | 2.9147 | -0.0139 | -1.3392 |
| 2008-08-01 | 1.0379 | 2.9286 | 0.0090 | 0.8747 |
| 2008-07-31 | 1.0289 | 2.9196 | -0.0163 | -1.5595 |
| 2008-07-30 | 1.0452 | 2.9359 | -0.0060 | -0.5708 |
| 2008-07-29 | 1.0512 | 2.9419 | -0.0147 | -1.3791 |
| 2008-07-28 | 1.0659 | 2.9566 | 0.0078 | 0.7372 |
| 2008-07-25 | 1.0581 | 2.9488 | -0.0098 | -0.9177 |
| 2008-07-24 | 1.0679 | 2.9586 | 0.0271 | 2.6038 |
| 2008-07-23 | 1.0408 | 2.9315 | -0.0052 | -0.4971 |
| 2008-07-22 | 1.0460 | 2.9367 | -0.0038 | -0.3620 |
| 2008-07-21 | 1.0498 | 2.9405 | 0.0302 | 2.9619 |
| 2008-07-18 | 1.0196 | 2.9103 | 0.0255 | 2.5651 |
| 2008-07-17 | 0.9941 | 2.8848 | -0.0002 | -0.0201 |
| 2008-07-16 | 0.9943 | 2.8850 | -0.0229 | -2.2513 |
| 2008-07-15 | 1.0172 | 2.9079 | -0.0332 | -3.1607 |
| 2008-07-14 | 1.0504 | 2.9411 | 0.0104 | 1.0000 |
| 2008-07-11 | 1.0400 | 2.9307 | -0.0066 | -0.6306 |
| 2008-07-10 | 1.0466 | 2.9373 | -0.0083 | -0.7868 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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