| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.2717 | 3.0824 | -0.0024 | -0.1884 |
| 2007-07-18 | 1.2741 | 3.0848 | 0.0030 | 0.2360 |
| 2007-07-17 | 1.2711 | 3.0818 | 0.0254 | 2.0390 |
| 2007-07-16 | 1.2457 | 3.0564 | -0.0275 | -2.1599 |
| 2007-07-13 | 1.2732 | 3.0839 | -0.0024 | -0.1881 |
| 2007-07-12 | 1.2756 | 3.0863 | 0.0148 | 1.1739 |
| 2007-07-11 | 1.2608 | 3.0715 | -0.0001 | -0.0079 |
| 2007-07-10 | 1.2609 | 3.0716 | -0.0036 | -0.2847 |
| 2007-07-09 | 1.2645 | 3.0752 | 0.0273 | 2.2066 |
| 2007-07-06 | 1.2372 | 3.0479 | 0.0379 | 3.1602 |
| 2007-07-05 | 1.1993 | 3.0100 | -0.0440 | -3.5390 |
| 2007-07-04 | 1.2433 | 3.0540 | -0.0215 | -1.6999 |
| 2007-07-03 | 1.2648 | 3.0755 | 0.0193 | 1.5496 |
| 2007-07-02 | 1.2455 | 3.0562 | -0.0078 | -0.6224 |
| 2007-06-29 | 1.2533 | 3.0640 | -0.0247 | -1.9327 |
| 2007-06-28 | 1.2780 | 3.0887 | -0.0401 | -3.0423 |
| 2007-06-27 | 1.3181 | 3.1288 | 0.0312 | 2.4244 |
| 2007-06-26 | 1.2869 | 3.0976 | 0.0093 | 0.7279 |
| 2007-06-25 | 1.2776 | 3.0883 | -0.0281 | -2.1521 |
| 2007-06-22 | 1.3057 | 3.1164 | -0.0201 | -1.5161 |
| 2007-06-21 | 1.3258 | 3.1365 | 0.0154 | 1.1752 |
| 2007-06-20 | 1.3104 | 3.1211 | -0.0210 | -1.5773 |
| 2007-06-19 | 1.3314 | 3.1421 | -0.0019 | -0.1425 |
| 2007-06-18 | 1.3333 | 3.1440 | 0.0287 | 2.1999 |
| 2007-06-15 | 1.3046 | 3.1153 | 0.0044 | 0.3384 |
| 2007-06-14 | 1.3002 | 3.1109 | -0.0081 | -0.6191 |
| 2007-06-13 | 1.3083 | 3.1190 | 0.0209 | 1.6234 |
| 2007-06-12 | 1.2874 | 3.0981 | 0.0209 | 1.6502 |
| 2007-06-11 | 1.2665 | 3.0772 | 0.0297 | 2.4014 |
| 2007-06-08 | 1.2368 | 3.0475 | 0.0034 | 0.2757 |
| 2007-06-07 | 1.2334 | 3.0441 | 0.0281 | 2.3314 |
| 2007-06-06 | 1.2053 | 3.0160 | 0.0133 | 1.1158 |
| 2007-06-05 | 1.1920 | 3.0027 | 0.0327 | 2.8207 |
| 2007-06-04 | 1.1593 | 2.9700 | -0.0652 | -5.3246 |
| 2007-06-01 | 1.2245 | 3.0352 | -0.0207 | -1.6624 |
| 2007-05-31 | 1.2452 | 3.0559 | 0.0272 | 2.2332 |
| 2007-05-30 | 1.2180 | 3.0287 | -0.0652 | -5.0810 |
| 2007-05-29 | 1.2832 | 3.0939 | 0.0233 | 1.8494 |
| 2007-05-28 | 1.2599 | 3.0706 | 0.0253 | 2.0492 |
| 2007-05-25 | 1.2346 | 3.0453 | 0.0076 | 0.6194 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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