| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.6577 | 3.4684 | 0.0443 | 2.7458 |
| 2007-09-12 | 1.6134 | 3.4241 | 0.0179 | 1.1219 |
| 2007-09-11 | 1.5955 | 3.4062 | -0.0545 | -3.3030 |
| 2007-09-10 | 1.6500 | 3.4607 | 0.0251 | 1.5447 |
| 2007-09-07 | 1.6249 | 3.4356 | -0.0293 | -1.7712 |
| 2007-09-06 | 1.6542 | 3.4649 | 0.0112 | 0.6817 |
| 2007-09-05 | 1.6430 | 3.4537 | -0.0069 | -0.4182 |
| 2007-09-04 | 1.6499 | 3.4606 | -0.0278 | -1.6570 |
| 2007-09-03 | 1.6777 | 3.4884 | 0.0303 | 1.8393 |
| 2007-08-31 | 1.6474 | 3.4581 | 0.0214 | 1.3161 |
| 2007-08-30 | 1.6260 | 3.4367 | 0.0103 | 0.6375 |
| 2007-08-29 | 1.6157 | 3.4264 | -0.0185 | -1.1321 |
| 2007-08-28 | 1.6342 | 3.4449 | 0.0007 | 0.0429 |
| 2007-08-27 | 1.6335 | 3.4442 | 0.0090 | 0.5540 |
| 2007-08-24 | 1.6245 | 3.4352 | 0.0272 | 1.7029 |
| 2007-08-23 | 1.5973 | 3.4080 | 0.0276 | 1.7583 |
| 2007-08-22 | 1.5697 | 3.3804 | 0.0191 | 1.2318 |
| 2007-08-21 | 1.5506 | 3.3613 | 0.0234 | 1.5322 |
| 2007-08-20 | 1.5272 | 3.3379 | 0.0760 | 5.2370 |
| 2007-08-17 | 1.4512 | 3.2619 | -0.0322 | -2.1707 |
| 2007-08-16 | 1.4834 | 3.2941 | -0.0332 | -2.1891 |
| 2007-08-15 | 1.5166 | 3.3273 | 0.0034 | 0.2247 |
| 2007-08-14 | 1.5132 | 3.3239 | 0.0162 | 1.0822 |
| 2007-08-13 | 1.4970 | 3.3077 | -0.0128 | -0.8478 |
| 2007-08-10 | 1.5098 | 3.3205 | -0.0190 | -1.2428 |
| 2007-08-09 | 1.5288 | 3.3395 | 0.0424 | 2.8525 |
| 2007-08-08 | 1.4864 | 3.2971 | -0.0164 | -1.0913 |
| 2007-08-07 | 1.5028 | 3.3135 | 0.0012 | 0.0799 |
| 2007-08-06 | 1.5016 | 3.3123 | 0.0242 | 1.6380 |
| 2007-08-03 | 1.4774 | 3.2881 | 0.0617 | 4.3583 |
| 2007-08-02 | 1.4157 | 3.2264 | 0.0396 | 2.8777 |
| 2007-08-01 | 1.3761 | 3.1868 | -0.0307 | -2.1823 |
| 2007-07-31 | 1.4068 | 3.2175 | 0.0089 | 0.6367 |
| 2007-07-30 | 1.3979 | 3.2086 | 0.0251 | 1.8284 |
| 2007-07-27 | 1.3728 | 3.1835 | -0.0044 | -0.3195 |
| 2007-07-26 | 1.3772 | 3.1879 | 0.0061 | 0.4449 |
| 2007-07-25 | 1.3711 | 3.1818 | 0.0138 | 1.0167 |
| 2007-07-24 | 1.3573 | 3.1680 | -0.0001 | -0.0074 |
| 2007-07-23 | 1.3574 | 3.1681 | 0.0385 | 2.9191 |
| 2007-07-20 | 1.3189 | 3.1296 | 0.0472 | 3.7116 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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