| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-30 | 1.5778 | 1.7578 | 0.0336 | 2.1759 |
| 2006-05-29 | 1.5442 | 1.7242 | 0.0473 | 3.1599 |
| 2006-05-26 | 1.4969 | 1.6769 | 0.0205 | 1.3885 |
| 2006-05-25 | 1.4764 | 1.6564 | 0.0080 | 0.5448 |
| 2006-05-24 | 1.4684 | 1.6484 | 0.0099 | 0.6788 |
| 2006-05-23 | 1.4585 | 1.6385 | -0.0380 | -2.5393 |
| 2006-05-22 | 1.4965 | 1.6765 | -0.0401 | -2.6097 |
| 2006-05-19 | 1.5366 | 1.7166 | 0.0105 | 0.6880 |
| 2006-05-18 | 1.5261 | 1.7061 | 0.0197 | 1.3078 |
| 2006-05-17 | 1.5064 | 1.6864 | -0.0241 | -1.5746 |
| 2006-05-16 | 1.5305 | 1.7105 | -0.0454 | -2.8809 |
| 2006-05-15 | 1.5759 | 1.7559 | 0.0537 | 3.5278 |
| 2006-05-12 | 1.5222 | 1.7022 | 0.0504 | 3.4244 |
| 2006-05-11 | 1.4718 | 1.6518 | 0.0139 | 0.9534 |
| 2006-05-10 | 1.4579 | 1.6379 | 0.0195 | 1.3557 |
| 2006-05-09 | 1.4384 | 1.6184 | 0.0188 | 1.3243 |
| 2006-05-08 | 1.4196 | 1.5996 | 0.0371 | 2.6835 |
| 2006-04-28 | 1.3825 | 1.5625 | 0.0160 | 1.1709 |
| 2006-04-27 | 1.3665 | 1.5465 | 0.0033 | 0.2421 |
| 2006-04-26 | 1.3632 | 1.5432 | -0.0079 | -0.5762 |
| 2006-04-25 | 1.3711 | 1.5511 | 0.0171 | 1.2629 |
| 2006-04-24 | 1.3540 | 1.5340 | 0.0333 | 2.5214 |
| 2006-04-21 | 1.3207 | 1.5007 | 0.0293 | 2.2689 |
| 2006-04-20 | 1.2914 | 1.4714 | 0.0047 | 0.3653 |
| 2006-04-19 | 1.2867 | 1.4667 | 0.0366 | 2.9278 |
| 2006-04-18 | 1.2501 | 1.4301 | 0.0149 | 1.2063 |
| 2006-04-17 | 1.2352 | 1.4152 | 0.0046 | 0.3738 |
| 2006-04-14 | 1.2306 | 1.4106 | 0.0207 | 1.7109 |
| 2006-04-13 | 1.2099 | 1.3899 | -0.0239 | -1.9371 |
| 2006-04-12 | 1.2738 | 1.4138 | -0.0041 | -0.3208 |
| 2006-04-11 | 1.2779 | 1.4179 | 0.0059 | 0.4638 |
| 2006-04-10 | 1.2720 | 1.4120 | 0.0011 | 0.0866 |
| 2006-04-07 | 1.2709 | 1.4109 | -0.0025 | -0.1963 |
| 2006-04-06 | 1.2734 | 1.4134 | 0.0084 | 0.6640 |
| 2006-04-05 | 1.2650 | 1.4050 | 0.0090 | 0.7166 |
| 2006-04-04 | 1.2560 | 1.3960 | 0.0088 | 0.7056 |
| 2006-04-03 | 1.2472 | 1.3872 | 0.0156 | 1.2666 |
| 2006-03-31 | 1.2316 | 1.3716 | 0.0106 | 0.8681 |
| 2006-03-30 | 1.2210 | 1.3610 | -0.0008 | -0.0655 |
| 2006-03-29 | 1.2218 | 1.3618 | 0.0167 | 1.3858 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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