| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 1.0549 | 2.9456 | 0.0285 | 2.7767 |
| 2008-07-08 | 1.0264 | 2.9171 | 0.0062 | 0.6077 |
| 2008-07-07 | 1.0202 | 2.9109 | 0.0404 | 4.1233 |
| 2008-07-04 | 0.9798 | 2.8705 | -0.0047 | -0.4774 |
| 2008-07-03 | 0.9845 | 2.8752 | 0.0231 | 2.4027 |
| 2008-07-02 | 0.9614 | 2.8521 | -0.0015 | -0.1558 |
| 2008-07-01 | 0.9629 | 2.8536 | -0.0290 | -2.9237 |
| 2008-06-30 | 0.9919 | 2.8826 | -0.0117 | -1.1658 |
| 2008-06-27 | 1.0036 | 2.8943 | -0.0374 | -3.5927 |
| 2008-06-26 | 1.0410 | 2.9317 | 0.0002 | 0.0192 |
| 2008-06-25 | 1.0408 | 2.9315 | 0.0246 | 2.4208 |
| 2008-06-24 | 1.0162 | 2.9069 | 0.0128 | 1.2757 |
| 2008-06-23 | 1.0034 | 2.8941 | -0.0150 | -1.4729 |
| 2008-06-20 | 1.0184 | 2.9091 | 0.0152 | 1.5152 |
| 2008-06-19 | 1.0032 | 2.8939 | -0.0577 | -5.4388 |
| 2008-06-18 | 1.0609 | 2.9516 | 0.0333 | 3.2406 |
| 2008-06-17 | 1.0276 | 2.9183 | -0.0175 | -1.6745 |
| 2008-06-16 | 1.0451 | 2.9358 | -0.0036 | -0.3433 |
| 2008-06-13 | 1.0487 | 2.9394 | -0.0219 | -2.0456 |
| 2008-06-12 | 1.0706 | 2.9613 | -0.0177 | -1.6264 |
| 2008-06-11 | 1.0883 | 2.9790 | -0.0160 | -1.4489 |
| 2008-06-10 | 1.1043 | 2.9950 | -0.0677 | -5.7765 |
| 2008-06-06 | 1.1720 | 3.0627 | -0.0032 | -0.2723 |
| 2008-06-05 | 1.1752 | 3.0659 | -0.0098 | -0.8270 |
| 2008-06-04 | 1.1850 | 3.0757 | -0.0127 | -1.0604 |
| 2008-06-03 | 1.1977 | 3.0884 | -0.0044 | -0.3660 |
| 2008-06-02 | 1.2021 | 3.0928 | 0.0005 | 0.0416 |
| 2008-05-30 | 1.2016 | 3.0923 | 0.0054 | 0.4514 |
| 2008-05-29 | 1.1962 | 3.0869 | -0.0226 | -1.8543 |
| 2008-05-28 | 1.2188 | 3.1095 | 0.0245 | 2.0514 |
| 2008-05-27 | 1.1943 | 3.0850 | 0.0017 | 0.1425 |
| 2008-05-26 | 1.1926 | 3.0833 | -0.0263 | -2.1577 |
| 2008-05-23 | 1.2189 | 3.1096 | -0.0050 | -0.4085 |
| 2008-05-22 | 1.2239 | 3.1146 | -0.0167 | -1.3461 |
| 2008-05-21 | 1.2406 | 3.1313 | 0.0108 | 0.8782 |
| 2008-05-20 | 1.2298 | 3.1205 | -0.0449 | -3.5224 |
| 2008-05-19 | 1.2747 | 3.1654 | -0.0059 | -0.4607 |
| 2008-05-16 | 1.2806 | 3.1713 | -0.0017 | -0.1326 |
| 2008-05-15 | 1.2823 | 3.1730 | -0.0093 | -0.7200 |
| 2008-05-14 | 1.2916 | 3.1823 | 0.0265 | 2.0947 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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