| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-28 | 1.0763 | 1.1963 | -0.0011 | -0.1021 |
| 2005-07-27 | 1.0774 | 1.1974 | 0.0170 | 1.6032 |
| 2005-07-26 | 1.0604 | 1.1804 | 0.0121 | 1.1542 |
| 2005-07-25 | 1.0483 | 1.1683 | -0.0008 | -0.0763 |
| 2005-07-22 | 1.0491 | 1.1691 | 0.0077 | 0.7394 |
| 2005-07-21 | 1.0414 | 1.1614 | 0.0013 | 0.1250 |
| 2005-07-20 | 1.0401 | 1.1601 | 0.0052 | 0.5025 |
| 2005-07-19 | 1.0349 | 1.1549 | -0.0005 | -0.0483 |
| 2005-07-18 | 1.0354 | 1.1554 | -0.0035 | -0.3369 |
| 2005-07-15 | 1.0389 | 1.1589 | -0.0012 | -0.1154 |
| 2005-07-14 | 1.0401 | 1.1601 | 0.0081 | 0.7849 |
| 2005-07-13 | 1.0320 | 1.1520 | -0.0029 | -0.2802 |
| 2005-07-12 | 1.0349 | 1.1549 | 0.0180 | 1.7701 |
| 2005-07-11 | 1.0169 | 1.1369 | -0.0025 | -0.2452 |
| 2005-07-08 | 1.0194 | 1.1394 | -0.0043 | -0.4200 |
| 2005-07-07 | 1.0237 | 1.1437 | 0.0008 | 0.0782 |
| 2005-07-06 | 1.0229 | 1.1429 | -0.0129 | -1.2454 |
| 2005-07-05 | 1.0358 | 1.1558 | -0.0056 | -0.5377 |
| 2005-07-04 | 1.0414 | 1.1614 | 0.0039 | 0.3759 |
| 2005-07-01 | 1.0375 | 1.1575 | -0.0112 | -1.0680 |
| 2005-06-30 | 1.0487 | 1.1687 | -0.0083 | -0.7852 |
| 2005-06-29 | 1.0570 | 1.1770 | -0.0037 | -0.3488 |
| 2005-06-28 | 1.0607 | 1.1807 | -0.0073 | -0.6835 |
| 2005-06-27 | 1.0680 | 1.1880 | 0.0132 | 1.2514 |
| 2005-06-24 | 1.0548 | 1.1748 | -0.0002 | -0.0190 |
| 2005-06-23 | 1.0550 | 1.1750 | -0.0016 | -0.1514 |
| 2005-06-22 | 1.0566 | 1.1766 | 0.0070 | 0.6669 |
| 2005-06-21 | 1.0496 | 1.1696 | -0.0076 | -0.7189 |
| 2005-06-20 | 1.0572 | 1.1772 | 0.0234 | 2.2635 |
| 2005-06-17 | 1.0338 | 1.1538 | -0.0051 | -0.4909 |
| 2005-06-16 | 1.0389 | 1.1589 | 0.0119 | 1.1587 |
| 2005-06-15 | 1.0270 | 1.1470 | -0.0071 | -0.6866 |
| 2005-06-14 | 1.0341 | 1.1541 | -0.0043 | -0.4141 |
| 2005-06-13 | 1.0384 | 1.1584 | -0.0072 | -0.6886 |
| 2005-06-10 | 1.0456 | 1.1656 | -0.0169 | -1.5906 |
| 2005-06-09 | 1.0625 | 1.1825 | -0.0029 | -0.2722 |
| 2005-06-08 | 1.0654 | 1.1854 | 0.0646 | 6.4548 |
| 2005-06-07 | 1.0008 | 1.1208 | -0.0065 | -0.6453 |
| 2005-06-06 | 1.0073 | 1.1273 | 0.0319 | 3.2705 |
| 2005-06-03 | 0.9754 | 1.0954 | 0.0078 | 0.8061 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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